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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 668.00 | 531.00 | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 505.00 | 29 125.00 | 2 380.00 | 31 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 602.00 | 1 381.00 | 1 220.00 | 2 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 758.00 | 31 176.00 | 75 581.00 | 106 758.00 |
BT Marchandises | 208 301.00 | | 208 301.00 | 208 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 359.00 | | 23 359.00 | 23 359.00 |
BZ Autres créances | 26 961.00 | | 26 961.00 | 26 961.00 |
CF Disponibilités | 73 669.00 | | 73 669.00 | 73 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 074.00 | | 5 074.00 | 5 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 365.00 | | 337 365.00 | 337 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 124.00 | 31 176.00 | 412 947.00 | 444 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 30 081.00 | 1 161.00 | | 30 081.00 |
DH Report à nouveau | 46 618.00 | 46 618.00 | | 46 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 949.00 | 28 919.00 | | 11 949.00 |
DK Provisions réglementées | 531.00 | 537.00 | | 531.00 |
DL TOTAL (I) | 111 181.00 | 99 238.00 | | 111 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 981.00 | 69 265.00 | | 59 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 075.00 | 10 069.00 | | 10 075.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 603.00 | | | 52 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 813.00 | 143 054.00 | | 147 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 734.00 | 36 481.00 | | 29 734.00 |
EA Autres dettes | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 766.00 | 260 427.00 | | 301 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 947.00 | 359 666.00 | | 412 947.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 075.00 | | | 10 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 697.00 | | | 105 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 997.00 | | | 32 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 902.00 | 4 274.00 | | 26 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 269.00 | 400.00 | | 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 633.00 | 3 874.00 | | 26 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 538.00 | | 7.00 | 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 538.00 | | 7.00 | 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 813.00 | 147 813.00 | | 147 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 634.00 | 11 634.00 | | 11 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 981.00 | 9 541.00 | 40 557.00 | 59 981.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 280.00 | | | 9 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 074.00 | | | 5 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 845.00 | 55 395.00 | 1 450.00 | 56 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 163.00 | 198 723.00 | 40 557.00 | 249 163.00 |