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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 855.00 | 32 505.00 | 2 350.00 | 34 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 877.00 | 6 062.00 | 7 814.00 | 13 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 932.00 | 39 767.00 | 80 164.00 | 119 932.00 |
BT Marchandises | 269 117.00 | | 269 117.00 | 269 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 381.00 | | 27 381.00 | 27 381.00 |
BZ Autres créances | 10 233.00 | | 10 233.00 | 10 233.00 |
CF Disponibilités | 248 189.00 | | 248 189.00 | 248 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 035.00 | | 555 035.00 | 555 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 968.00 | 39 767.00 | 635 200.00 | 674 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 111 211.00 | 82 202.00 | | 111 211.00 |
DH Report à nouveau | 46 618.00 | 46 618.00 | | 46 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 515.00 | 29 008.00 | | 31 515.00 |
DL TOTAL (I) | 211 345.00 | 179 830.00 | | 211 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 712.00 | 110 464.00 | | 182 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 444.00 | 10 194.00 | | 17 444.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 208.00 | 58 412.00 | | 67 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 065.00 | 125 787.00 | | 99 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 422.00 | 44 731.00 | | 57 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 855.00 | 349 591.00 | | 423 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 200.00 | 529 421.00 | | 635 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 309.00 | | 6 624.00 | 113 309.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 200.00 | | | 71 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 109.00 | | 6 624.00 | 42 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 598.00 | 3 170.00 | | 36 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 398.00 | 3 170.00 | | 35 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 066.00 | 99 066.00 | | 99 066.00 |
UX Autres créances clients | 27 382.00 | 27 382.00 | | 27 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 713.00 | 156 707.00 | 26 005.00 | 182 713.00 |
VI Groupe et associés | 17 445.00 | 17 445.00 | | 17 445.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 716.00 | | | 57 716.00 |
VP Divers | 10 233.00 | 10 233.00 | | 10 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 423.00 | 57 423.00 | | 57 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 729.00 | 37 729.00 | | 37 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 646.00 | 330 641.00 | 26 005.00 | 356 646.00 |