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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 855.00 | 31 495.00 | 3 360.00 | 34 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 253.00 | 3 902.00 | 3 350.00 | 7 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 113 308.00 | 36 598.00 | 76 710.00 | 113 308.00 |
BT Marchandises | 259 030.00 | | 259 030.00 | 259 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 682.00 | | 37 682.00 | 37 682.00 |
BZ Autres créances | 4 692.00 | | 4 692.00 | 4 692.00 |
CF Disponibilités | 150 661.00 | | 150 661.00 | 150 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 711.00 | | 452 711.00 | 452 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 019.00 | 36 598.00 | 529 421.00 | 566 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 82 202.00 | 53 954.00 | | 82 202.00 |
DH Report à nouveau | 46 618.00 | 46 618.00 | | 46 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 008.00 | 28 247.00 | | 29 008.00 |
DL TOTAL (I) | 179 830.00 | 150 821.00 | | 179 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 464.00 | 85 143.00 | | 110 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 194.00 | 10 225.00 | | 10 194.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 412.00 | 15 996.00 | | 58 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 787.00 | 135 153.00 | | 125 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 731.00 | 25 716.00 | | 44 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 591.00 | 272 234.00 | | 349 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 421.00 | 423 055.00 | | 529 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 809.00 | | 4 000.00 | 109 809.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 113 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 200.00 | | | 71 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 109.00 | | 4 000.00 | 38 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 194.00 | 2 404.00 | | 34 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 994.00 | 2 404.00 | | 32 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 788.00 | 125 788.00 | | 125 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 732.00 | 44 732.00 | | 44 732.00 |
UX Autres créances clients | 37 683.00 | 37 683.00 | | 37 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 465.00 | 57 995.00 | 52 470.00 | 110 465.00 |
VI Groupe et associés | 10 195.00 | 10 195.00 | | 10 195.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 382.00 | | | 57 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 824.00 | | | 31 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 693.00 | 4 693.00 | | 4 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 018.00 | 43 018.00 | | 43 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 179.00 | 238 709.00 | 52 470.00 | 291 179.00 |