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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 250.00 | | 12 250.00 | 12 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 406 940.00 | 290 689.00 | 116 251.00 | 406 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 038 043.00 | 545 881.00 | 492 161.00 | 1 038 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 302.00 | | 53 302.00 | 53 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 510 534.00 | 836 570.00 | 673 964.00 | 1 510 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
BT Marchandises | 332 296.00 | | 332 296.00 | 332 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 438.00 | 684.00 | 40 754.00 | 41 438.00 |
BZ Autres créances | 166 120.00 | | 166 120.00 | 166 120.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 561 022.00 | | 561 022.00 | 561 022.00 |
CF Disponibilités | 183 004.00 | | 183 004.00 | 183 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 645.00 | | 21 645.00 | 21 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 305 898.00 | 684.00 | 1 305 214.00 | 1 305 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 816 432.00 | 837 254.00 | 1 979 178.00 | 2 816 432.00 |
CP Parts à moins d’un an | 53 302.00 | | | 53 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 000.00 | 138 000.00 | | 138 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
DG Autres réserves | 834 413.00 | 557 219.00 | | 834 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 230.00 | 277 194.00 | | 258 230.00 |
DL TOTAL (I) | 1 244 442.00 | 986 213.00 | | 1 244 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 524.00 | 549 581.00 | | 319 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | 56 130.00 | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 610.00 | 279 723.00 | | 292 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 485.00 | 100 348.00 | | 111 485.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 773.00 | 6 575.00 | | 5 773.00 |
EA Autres dettes | 5 330.00 | 5 460.00 | | 5 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 736.00 | 997 817.00 | | 734 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 979 178.00 | 1 984 030.00 | | 1 979 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 028.00 | 678 674.00 | | 606 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 037 160.00 | | 8 037 160.00 | 8 037 160.00 |
FD Production vendue biens | 4 392.00 | | 4 392.00 | 4 392.00 |
FG Production vendue services | 53 800.00 | | 53 800.00 | 53 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 095 351.00 | | 8 095 351.00 | 8 095 351.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 941.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 115 875.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 890 965.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 936.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 031 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 630.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 684.00 | |
GE Autres charges | | | 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 781 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 334 732.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 821.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 341 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 670.00 | 17 906.00 | | 15 670.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 287.00 | 9 227.00 | | 6 287.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 787.00 | 9 227.00 | | 6 787.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 165.00 | 13 323.00 | | 7 165.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 902.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 165.00 | 14 225.00 | | 7 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -378.00 | -4 998.00 | | -378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 575.00 | 94 203.00 | | 82 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 140 547.00 | 7 692 461.00 | | 8 140 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 882 317.00 | 7 415 267.00 | | 7 882 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 230.00 | 277 194.00 | | 258 230.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 755.00 | 9 837.00 | | 14 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 510 134.00 | | 4 900.00 | 1 510 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 1 510 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 1 444 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 444 582.00 | | 4 900.00 | 1 444 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 302.00 | | | 53 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 686 441.00 | 154 630.00 | 4 500.00 | 686 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 686 441.00 | 154 630.00 | 4 500.00 | 686 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 533.00 | 684.00 | 533.00 | 533.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 533.00 | 684.00 | 533.00 | 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 533.00 | 684.00 | 533.00 | 533.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 684.00 | 533.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 610.00 | 292 610.00 | | 292 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 247.00 | 24 247.00 | | 24 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 284.00 | 44 284.00 | | 44 284.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 773.00 | 5 773.00 | | 5 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 330.00 | 5 330.00 | | 5 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 302.00 | 53 302.00 | | 53 302.00 |
UX Autres créances clients | 40 670.00 | | | 40 670.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34.00 | | | 34.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 209.00 | | | 209.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 768.00 | | | 768.00 |
VB T. V. A. | 8 593.00 | | | 8 593.00 |
VC Groupe et associés | 62 743.00 | | | 62 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 524.00 | 190 817.00 | 128 707.00 | 319 524.00 |
VI Groupe et associés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 229 772.00 | | | 229 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 706.00 | 25 706.00 | | 25 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 541.00 | | | 94 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 645.00 | | | 21 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 505.00 | 282 505.00 | | 282 505.00 |
VW T.V.A. | 17 247.00 | 17 247.00 | | 17 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 736.00 | 606 028.00 | 128 707.00 | 734 736.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 56 921.00 | 31 118.00 | | 56 921.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 872.00 | 24 738.00 | | 25 872.00 |
ST Autres comptes | 342 573.00 | 307 539.00 | | 342 573.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 417 090.00 | 400 227.00 | | 417 090.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 981.00 | 18 736.00 | | 3 981.00 |
YT Sous‐traitance | 127 851.00 | 130 593.00 | | 127 851.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 118 009.00 | 106 164.00 | | 118 009.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 120.00 | 28 385.00 | | 6 120.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 63 041.00 | 59 503.00 | | 63 041.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 733 898.00 | 701 742.00 | | 733 898.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 659 914.00 | 692 366.00 | | 659 914.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 031 395.00 | 969 261.00 | | 1 031 395.00 |