| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 250.00 | | 12 250.00 | 12 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 409 018.00 | 403 510.00 | 5 509.00 | 409 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 998 130.00 | 1 157 073.00 | 841 057.00 | 1 998 130.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 51 354.00 | | 51 354.00 | 51 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 470 752.00 | 1 560 582.00 | 910 170.00 | 2 470 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 037.00 | | 2 037.00 | 2 037.00 |
BT Marchandises | 322 577.00 | | 322 577.00 | 322 577.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 246.00 | | 5 246.00 | 5 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 607.00 | | 26 607.00 | 26 607.00 |
BZ Autres créances | 134 101.00 | | 134 101.00 | 134 101.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 678 462.00 | | 678 462.00 | 678 462.00 |
CF Disponibilités | 202 487.00 | | 202 487.00 | 202 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 443.00 | | 36 443.00 | 36 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 407 960.00 | | 1 407 960.00 | 1 407 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 878 713.00 | 1 560 582.00 | 2 318 130.00 | 3 878 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 000.00 | 138 000.00 | | 138 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 247 107.00 | 126 776.00 | | 247 107.00 |
DG Autres réserves | 263 123.00 | 263 123.00 | | 263 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 508 551.00 | 601 656.00 | | 508 551.00 |
DL TOTAL (I) | 1 170 581.00 | 1 143 355.00 | | 1 170 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523 206.00 | 291 158.00 | | 523 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 301.00 | 88 449.00 | | 83 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 403.00 | 318 416.00 | | 330 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 123.00 | 196 807.00 | | 198 123.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 663.00 | 33 355.00 | | 6 663.00 |
EA Autres dettes | 5 850.00 | 5 400.00 | | 5 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 147 549.00 | 933 584.00 | | 1 147 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 318 130.00 | 2 076 939.00 | | 2 318 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 845 307.00 | 710 870.00 | | 845 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 630 308.00 | | 9 630 308.00 | 9 630 308.00 |
FD Production vendue biens | 10 158.00 | | 10 158.00 | 10 158.00 |
FG Production vendue services | 110 623.00 | | 110 623.00 | 110 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 751 089.00 | | 9 751 089.00 | 9 751 089.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 423.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 829 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 039 231.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 188.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 110 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 672 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 630.00 | |
GE Autres charges | | | 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 244 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 585 784.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 601 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 174.00 | 57 428.00 | | 40 174.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77 273.00 | 6 374.00 | | 77 273.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 273.00 | 6 374.00 | | 77 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 693.00 | 4 544.00 | | 6 693.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 159.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 693.00 | 8 703.00 | | 6 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 580.00 | -2 329.00 | | 70 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 163 217.00 | 216 464.00 | | 163 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 925 950.00 | 10 321 898.00 | | 9 925 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 417 399.00 | 9 720 242.00 | | 9 417 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 508 551.00 | 601 656.00 | | 508 551.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 418.00 | 4 421.00 | | 4 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 013 162.00 | | 514 845.00 | 2 013 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 590.00 | 51 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 56 664.00 | 590.00 | 2 470 752.00 | 56 664.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 56 664.00 | | 2 407 148.00 | 56 664.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 948 968.00 | | 514 845.00 | 1 948 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 944.00 | | | 51 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 389 953.00 | 170 630.00 | | 1 389 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 389 953.00 | 170 630.00 | | 1 389 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 403.00 | 330 403.00 | | 330 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 150.00 | 63 150.00 | | 63 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 092.00 | 75 092.00 | | 75 092.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 663.00 | 6 663.00 | | 6 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 354.00 | | 51 354.00 | 51 354.00 |
UX Autres créances clients | 26 607.00 | 26 607.00 | | 26 607.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
VB T. V. A. | 10 889.00 | 10 889.00 | | 10 889.00 |
VC Groupe et associés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 523 206.00 | 221 054.00 | 302 152.00 | 523 206.00 |
VI Groupe et associés | 83 240.00 | 83 240.00 | | 83 240.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 952.00 | | | 167 952.00 |
VP Divers | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 408.00 | 38 408.00 | | 38 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 081.00 | 119 081.00 | | 119 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 443.00 | 36 443.00 | | 36 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 506.00 | 197 152.00 | 51 354.00 | 248 506.00 |
VW T.V.A. | 21 473.00 | 21 473.00 | | 21 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 147 549.00 | 845 397.00 | 302 152.00 | 1 147 549.00 |