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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 250.00 | | 12 250.00 | 12 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 408 303.00 | 396 467.00 | 11 836.00 | 408 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 484 001.00 | 993 485.00 | 490 516.00 | 1 484 001.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 300.00 | | 17 300.00 | 17 300.00 |
AX Avances et acomptes | 39 364.00 | | 39 364.00 | 39 364.00 |
BF Prêts | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 354.00 | | 51 354.00 | 51 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 013 162.00 | 1 389 953.00 | 623 209.00 | 2 013 162.00 |
BT Marchandises | 313 400.00 | | 313 400.00 | 313 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 549.00 | | 34 549.00 | 34 549.00 |
BZ Autres créances | 189 187.00 | | 189 187.00 | 189 187.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 721 832.00 | | 721 832.00 | 721 832.00 |
CF Disponibilités | 169 344.00 | | 169 344.00 | 169 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 417.00 | | 25 417.00 | 25 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 453 730.00 | | 1 453 730.00 | 1 453 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 466 892.00 | 1 389 953.00 | 2 076 939.00 | 3 466 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 000.00 | 138 000.00 | | 138 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 126 776.00 | | | 126 776.00 |
DG Autres réserves | 263 123.00 | 319 406.00 | | 263 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 601 656.00 | 352 461.00 | | 601 656.00 |
DL TOTAL (I) | 1 143 355.00 | 823 667.00 | | 1 143 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 158.00 | 150 385.00 | | 291 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 449.00 | 19 926.00 | | 88 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 416.00 | 284 921.00 | | 318 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 807.00 | 164 938.00 | | 196 807.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 355.00 | 10 670.00 | | 33 355.00 |
EA Autres dettes | 5 400.00 | 5 230.00 | | 5 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 933 584.00 | 636 070.00 | | 933 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 076 939.00 | 1 459 736.00 | | 2 076 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 710 870.00 | 508 358.00 | | 710 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 128 662.00 | | 10 128 662.00 | 10 128 662.00 |
FD Production vendue biens | 3 152.00 | | 3 152.00 | 3 152.00 |
FG Production vendue services | 103 552.00 | | 103 552.00 | 103 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 235 367.00 | | 10 235 367.00 | 10 235 367.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 297 090.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 370 126.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 066 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 652 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 551.00 | |
GE Autres charges | | | 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 492 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 804 432.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 829.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 605.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 820 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 428.00 | 89 819.00 | | 57 428.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 374.00 | -5 559.00 | | 6 374.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 374.00 | -5 559.00 | | 6 374.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 544.00 | 2 008.00 | | 4 544.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 159.00 | | | 4 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 703.00 | 2 008.00 | | 8 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 329.00 | -7 567.00 | | -2 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 216 464.00 | 122 444.00 | | 216 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 321 898.00 | 8 744 220.00 | | 10 321 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 720 242.00 | 8 391 759.00 | | 9 720 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 601 656.00 | 352 461.00 | | 601 656.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 421.00 | 7 066.00 | | 4 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 707 456.00 | | 324 343.00 | 1 707 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 147.00 | 51 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 637.00 | 2 013 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 490.00 | 1 948 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 640 115.00 | | 324 343.00 | 1 640 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 091.00 | | | 55 091.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 17 300.00 | | | 17 300.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 39 364.00 | | | 39 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 254 732.00 | 150 711.00 | 15 490.00 | 1 254 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 254 732.00 | 150 711.00 | 15 490.00 | 1 254 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 416.00 | 318 416.00 | | 318 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 974.00 | 55 974.00 | | 55 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 847.00 | 74 847.00 | | 74 847.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 355.00 | 33 355.00 | | 33 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UP Prêts | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 354.00 | | 51 354.00 | 51 354.00 |
UX Autres créances clients | 34 549.00 | 34 549.00 | | 34 549.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
VB T. V. A. | 15 248.00 | 15 248.00 | | 15 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 158.00 | 68 443.00 | 222 715.00 | 291 158.00 |
VI Groupe et associés | 88 449.00 | 88 449.00 | | 88 449.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 227.00 | | | 59 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 217.00 | 50 217.00 | | 50 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 360.00 | 166 360.00 | | 166 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 417.00 | 25 417.00 | | 25 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 098.00 | 249 154.00 | 51 944.00 | 301 098.00 |
VW T.V.A. | 15 769.00 | 15 769.00 | | 15 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 933 584.00 | 710 870.00 | 222 715.00 | 933 584.00 |