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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
BZ Autres créances | 26 043.00 | | 26 043.00 | 26 043.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 52 443.00 | | 52 443.00 | 52 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 352 443.00 | | 1 352 443.00 | 1 352 443.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 46 212.00 | 2 321.00 | | 46 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 915.00 | 43 892.00 | | 16 915.00 |
DL TOTAL (I) | 68 627.00 | 51 712.00 | | 68 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 836.00 | 448 416.00 | | 325 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 768 221.00 | 674 749.00 | | 768 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 254.00 | 6 363.00 | | 16 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 505.00 | 178 821.00 | | 173 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 283 816.00 | 1 308 349.00 | | 1 283 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 352 443.00 | 1 360 061.00 | | 1 352 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 220.00 | 1 184 058.00 | | 261 220.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 333.00 | | | 6 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 610 600.00 | | 610 600.00 | 610 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 610 600.00 | | 610 600.00 | 610 600.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 610 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 018.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 584 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 201.00 | 3.00 | | 1 201.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 201.00 | 3.00 | | 21 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 201.00 | -3.00 | | -1 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 095.00 | 5 647.00 | | 1 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 630 600.00 | 590 001.00 | | 630 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 613 685.00 | 546 109.00 | | 613 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 915.00 | 43 892.00 | | 16 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 320 000.00 | | | 1 320 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | 1 300 000.00 | 20 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 000.00 | | 1 300 000.00 | 20 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 320 000.00 | | | 1 320 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 508 253.00 | | | 508 253.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 254.00 | 16 254.00 | | 16 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 803.00 | 69 803.00 | | 69 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 158.00 | 46 158.00 | | 46 158.00 |
UX Autres créances clients | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
VB T. V. A. | 14 422.00 | | | 14 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 415.00 | 71 040.00 | 74 434.00 | 325 415.00 |
VI Groupe et associés | 259 968.00 | | | 259 968.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 275.00 | | | 51 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 621.00 | | | 11 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 443.00 | 52 443.00 | | 52 443.00 |
VW T.V.A. | 57 544.00 | 57 544.00 | | 57 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 283 816.00 | 261 220.00 | 74 434.00 | 1 283 816.00 |