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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 211.00 | 8 662.00 | 33 549.00 | 42 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 442 211.00 | 8 662.00 | 1 433 548.00 | 1 442 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 880.00 | | 8 880.00 | 8 880.00 |
BZ Autres créances | 10 450.00 | | 10 450.00 | 10 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 331.00 | | 19 331.00 | 19 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 461 542.00 | 8 662.00 | 1 452 879.00 | 1 461 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 82 659.00 | 63 127.00 | | 82 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 814.00 | 19 532.00 | | 61 814.00 |
DL TOTAL (I) | 149 973.00 | 88 159.00 | | 149 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 853.00 | 236 829.00 | | 159 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 939 973.00 | 950 738.00 | | 939 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 625.00 | 25 961.00 | | 25 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 737.00 | 124 937.00 | | 158 737.00 |
EA Autres dettes | 18 718.00 | | | 18 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 302 907.00 | 1 338 465.00 | | 1 302 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 452 879.00 | 1 426 623.00 | | 1 452 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 790 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 790 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 791 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 488 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 276.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 716 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 80.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -80.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 564.00 | | | 10 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 791 276.00 | 645 918.00 | | 791 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 729 462.00 | 626 386.00 | | 729 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 814.00 | 19 532.00 | | 61 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 386.00 | 5 276.00 | | 3 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 386.00 | 5 276.00 | | 3 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 625.00 | 25 625.00 | | 25 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 958 691.00 | 18 718.00 | | 958 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159 853.00 | 159 853.00 | | 159 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158 737.00 | 158 737.00 | | 158 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 331.00 | 19 331.00 | 100 000.00 | 119 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 302 907.00 | 362 933.00 | | 1 302 907.00 |