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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 211.00 | 13 939.00 | 28 272.00 | 42 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400 000.00 | 100 000.00 | 1 300 000.00 | 1 400 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 442 211.00 | 113 939.00 | 1 328 272.00 | 1 442 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 720.00 | | 255 720.00 | 255 720.00 |
BZ Autres créances | 15 109.00 | | 15 109.00 | 15 109.00 |
CF Disponibilités | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 675.00 | | 271 675.00 | 271 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 713 886.00 | 113 939.00 | 1 599 947.00 | 1 713 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 144 473.00 | 82 659.00 | | 144 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 274.00 | 61 814.00 | | 32 274.00 |
DL TOTAL (I) | 182 246.00 | 149 973.00 | | 182 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 519.00 | 159 853.00 | | 180 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 942 847.00 | 939 973.00 | | 942 847.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 030.00 | | | 52 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 767.00 | 25 625.00 | | 62 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 607.00 | 158 737.00 | | 177 607.00 |
EA Autres dettes | 1 930.00 | 18 718.00 | | 1 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 417 701.00 | 1 302 907.00 | | 1 417 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 599 947.00 | 1 452 879.00 | | 1 599 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 974 900.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 974 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 738.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 991 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 524 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 276.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 852 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 695.00 | 10 564.00 | | 5 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 991 638.00 | 791 276.00 | | 991 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 959 365.00 | 729 462.00 | | 959 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 274.00 | 61 814.00 | | 32 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 662.00 | 5 276.00 | | 8 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 662.00 | 5 276.00 | | 8 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 100 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 100 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 100 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 767.00 | 62 767.00 | | 62 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 607.00 | 177 607.00 | | 177 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 944 777.00 | 944 777.00 | | 944 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 519.00 | 180 519.00 | | 180 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270 829.00 | 270 829.00 | | 270 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 365 670.00 | 1 365 670.00 | | 1 365 670.00 |