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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 688.00 | 17 851.00 | 33 837.00 | 51 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 771.00 | 19 062.00 | 14 709.00 | 33 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 909.00 | 36 913.00 | 120 996.00 | 157 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 909.00 | | 3 909.00 | 3 909.00 |
BT Marchandises | 14 371.00 | | 14 371.00 | 14 371.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 136.00 | | 2 136.00 | 2 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 879.00 | 393.00 | 176 486.00 | 176 879.00 |
BZ Autres créances | 5 225.00 | | 5 225.00 | 5 225.00 |
CF Disponibilités | 138 019.00 | | 138 019.00 | 138 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 267.00 | | 4 267.00 | 4 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 805.00 | 393.00 | 344 412.00 | 344 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 714.00 | 37 305.00 | 465 408.00 | 502 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 189 000.00 | 90 000.00 | | 189 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 249.00 | 4 946.00 | | 7 249.00 |
DG Autres réserves | 18 032.00 | 73 271.00 | | 18 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 076.00 | 46 063.00 | | 72 076.00 |
DL TOTAL (I) | 286 356.00 | 214 280.00 | | 286 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 741.00 | 5 073.00 | | 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 619.00 | 10 193.00 | | 22 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 838.00 | 53 011.00 | | 55 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 933.00 | 60 696.00 | | 87 933.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 760.00 | 27 000.00 | | 8 760.00 |
EA Autres dettes | 3 089.00 | 3 006.00 | | 3 089.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71.00 | | | 71.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 052.00 | 158 980.00 | | 179 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 408.00 | 373 260.00 | | 465 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 280 327.00 | | 280 327.00 | 280 327.00 |
FG Production vendue services | 457 450.00 | | 457 450.00 | 457 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 737 777.00 | | 737 777.00 | 737 777.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 008.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 717.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 747 502.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 210 582.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 203.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 973.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 393.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 653 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 856.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | 11.00 | | 20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | 11.00 | | 20.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 13.00 | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 166.00 | 1 837.00 | | 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 266.00 | 1 850.00 | | 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -246.00 | -1 839.00 | | -246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 587.00 | 8 958.00 | | 21 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 747 698.00 | 704 401.00 | | 747 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 675 623.00 | 658 337.00 | | 675 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 076.00 | 46 063.00 | | 72 076.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 368.00 | 15 368.00 | | 15 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 393.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 619.00 | 22 619.00 | | 22 619.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 838.00 | 55 838.00 | | 55 838.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 760.00 | 8 760.00 | | 8 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 820.00 | 186 370.00 | 450.00 | 186 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 052.00 | 179 052.00 | | 179 052.00 |