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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 336.00 | 371.00 | 965.00 | 1 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 677.00 | 24 072.00 | 28 604.00 | 52 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 089.00 | 23 185.00 | 24 904.00 | 48 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 756.00 | 47 628.00 | 127 128.00 | 174 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 197.00 | | 6 197.00 | 6 197.00 |
BT Marchandises | 20 564.00 | | 20 564.00 | 20 564.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 247.00 | | 228 247.00 | 228 247.00 |
BZ Autres créances | 50 975.00 | | 50 975.00 | 50 975.00 |
CF Disponibilités | 79 664.00 | | 79 664.00 | 79 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 434.00 | | 393 434.00 | 393 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 190.00 | 47 628.00 | 520 562.00 | 568 190.00 |
CU Autres participations | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 189 000.00 | 189 000.00 | | 189 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 852.00 | 7 249.00 | | 10 852.00 |
DG Autres réserves | 66 554.00 | 18 032.00 | | 66 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 705.00 | 72 076.00 | | 39 705.00 |
DL TOTAL (I) | 306 111.00 | 286 356.00 | | 306 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 741.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 227.00 | 22 619.00 | | 31 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 450.00 | 55 838.00 | | 96 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 160.00 | 87 933.00 | | 74 160.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 000.00 | 8 760.00 | | 7 000.00 |
EA Autres dettes | 5 542.00 | 3 089.00 | | 5 542.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 451.00 | 179 052.00 | | 214 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 562.00 | 465 408.00 | | 520 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 909.00 | | | 157 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 766.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 459.00 | | | 85 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 913.00 | 16 204.00 | 5 488.00 | 36 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 913.00 | 15 832.00 | 5 488.00 | 36 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 227.00 | 31 227.00 | | 31 227.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 450.00 | 96 450.00 | | 96 450.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 542.00 | 5 542.00 | | 5 542.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 161.00 | 74 161.00 | | 74 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 622.00 | 285 172.00 | 450.00 | 285 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 451.00 | 214 451.00 | | 214 451.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |