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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 062.00 | 1 080.00 | 1 982.00 | 3 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 585.00 | 34 814.00 | 37 772.00 | 72 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 757.00 | 33 856.00 | 15 901.00 | 49 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 059.00 | 69 750.00 | 128 308.00 | 198 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 841.00 | | 5 841.00 | 5 841.00 |
BT Marchandises | 44 648.00 | | 44 648.00 | 44 648.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 347 156.00 | | 347 156.00 | 347 156.00 |
BZ Autres créances | 74 592.00 | | 74 592.00 | 74 592.00 |
CF Disponibilités | 43 500.00 | | 43 500.00 | 43 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 045.00 | | 3 045.00 | 3 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 781.00 | | 518 781.00 | 518 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 840.00 | 69 750.00 | 647 090.00 | 716 840.00 |
CU Autres participations | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 189 000.00 | 189 000.00 | | 189 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 838.00 | 10 852.00 | | 12 838.00 |
DG Autres réserves | 84 323.00 | 66 554.00 | | 84 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 932.00 | 39 705.00 | | 68 932.00 |
DL TOTAL (I) | 355 093.00 | 306 111.00 | | 355 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 256.00 | 31 227.00 | | 35 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 791.00 | 96 450.00 | | 153 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 874.00 | 74 160.00 | | 77 874.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 000.00 | | |
EA Autres dettes | 25 075.00 | 5 542.00 | | 25 075.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 71.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 291 996.00 | 214 451.00 | | 291 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 090.00 | 520 562.00 | | 647 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 256.00 | 35 256.00 | | 35 256.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 791.00 | 153 791.00 | | 153 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 075.00 | 25 075.00 | | 25 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 874.00 | 77 874.00 | | 77 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 243.00 | 424 793.00 | 450.00 | 425 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 996.00 | 291 996.00 | | 291 996.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |