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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 287.00 | 83.00 | 204.00 | 287.00 |
AN Terrains | 77 739.00 | | 77 739.00 | 77 739.00 |
AP Constructions | 792 261.00 | 139 983.00 | 652 278.00 | 792 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 097.00 | 26 055.00 | 51 043.00 | 77 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 947 415.00 | 166 121.00 | 781 294.00 | 947 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 270.00 | | 43 270.00 | 43 270.00 |
BZ Autres créances | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
CF Disponibilités | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 321.00 | | 46 321.00 | 46 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 736.00 | 166 121.00 | 827 615.00 | 993 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -74 943.00 | -57 241.00 | | -74 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 242.00 | -17 702.00 | | 4 242.00 |
DL TOTAL (I) | -68 701.00 | -72 943.00 | | -68 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 765 713.00 | 819 515.00 | | 765 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 223.00 | 78 098.00 | | 122 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 356.00 | | 1 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 000.00 | 1 860.00 | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 896 316.00 | 900 828.00 | | 896 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 615.00 | 827 885.00 | | 827 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 112 203.00 | | 112 203.00 | 112 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 203.00 | | 112 203.00 | 112 203.00 |
FQ Autres produits | | | 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 079.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93.00 | | | 93.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93.00 | | | 93.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93.00 | | | -93.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 654.00 | 76 143.00 | | 112 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 412.00 | 93 845.00 | | 108 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 242.00 | -17 702.00 | | 4 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 938 757.00 | | 8 658.00 | 938 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 947 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 947 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 287.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 938 727.00 | | 8 371.00 | 938 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 042.00 | 38 079.00 | | 128 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 83.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 042.00 | 37 996.00 | | 128 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 214.00 | 7 214.00 | | 7 214.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 43 270.00 | | | 43 270.00 |
VB T. V. A. | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 765 713.00 | 56 693.00 | 243 661.00 | 765 713.00 |
VI Groupe et associés | 115 009.00 | 115 009.00 | | 115 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 727.00 | | | 53 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169.00 | | | 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 079.00 | 45 048.00 | 30.00 | 45 079.00 |
VW T.V.A. | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 896 316.00 | 187 296.00 | 243 661.00 | 896 316.00 |