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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 468.00 | 391.00 | 77.00 | 468.00 |
AN Terrains | 194 099.00 | | 194 099.00 | 194 099.00 |
AP Constructions | 897 901.00 | 132 158.00 | 765 743.00 | 897 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 008.00 | 22 307.00 | 31 700.00 | 54 008.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 151 626.00 | 154 857.00 | 996 769.00 | 1 151 626.00 |
BZ Autres créances | 9 337.00 | | 9 337.00 | 9 337.00 |
CF Disponibilités | 4 114.00 | | 4 114.00 | 4 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 611.00 | | 13 611.00 | 13 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 237.00 | 154 857.00 | 1 010 381.00 | 1 165 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -750.00 | -64 752.00 | | -750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 728.00 | 64 003.00 | | 34 728.00 |
DL TOTAL (I) | 35 979.00 | 1 250.00 | | 35 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 910 313.00 | 838 985.00 | | 910 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 430.00 | 65 352.00 | | 61 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 354.00 | 1 332.00 | | 1 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 974 402.00 | 905 669.00 | | 974 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 381.00 | 906 919.00 | | 1 010 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 95 294.00 | | 95 294.00 | 95 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 294.00 | | 95 294.00 | 95 294.00 |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 109.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 202 642.00 | 452 000.00 | | 202 642.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 202 642.00 | 452 000.00 | | 202 642.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 140 523.00 | 323 263.00 | | 140 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 523.00 | 323 263.00 | | 140 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 119.00 | 128 737.00 | | 62 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 981.00 | 514 774.00 | | 297 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 252.00 | 450 771.00 | | 263 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 728.00 | 64 003.00 | | 34 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 097 725.00 | | 271 461.00 | 1 097 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 222 481.00 | 1 151 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 130.00 | 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 222 351.00 | 1 150 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287.00 | | 311.00 | 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 097 408.00 | | 270 951.00 | 1 097 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 200.00 | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 705.00 | 42 109.00 | 81 957.00 | 194 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 287.00 | 234.00 | 130.00 | 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 418.00 | 41 875.00 | 81 827.00 | 194 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 159.00 | 5 159.00 | | 5 159.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
VB T. V. A. | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 910 313.00 | 80 017.00 | 324 754.00 | 910 313.00 |
VI Groupe et associés | 56 271.00 | 56 271.00 | | 56 271.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 672.00 | | | 193 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 111.00 | 9 111.00 | | 9 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 728.00 | 9 498.00 | 230.00 | 9 728.00 |
VW T.V.A. | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 974 402.00 | 144 106.00 | 324 754.00 | 974 402.00 |