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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
AN Terrains | 132 539.00 | | 132 539.00 | 132 539.00 |
AP Constructions | 945 461.00 | 171 400.00 | 774 061.00 | 945 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 318.00 | 35 975.00 | 88 342.00 | 124 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 202 635.00 | 207 663.00 | 994 973.00 | 1 202 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 672.00 | | 72 672.00 | 72 672.00 |
BZ Autres créances | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
CF Disponibilités | 2 176.00 | | 2 176.00 | 2 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 936.00 | | 75 936.00 | 75 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 278 571.00 | 207 663.00 | 1 070 909.00 | 1 278 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -70 701.00 | -74 943.00 | | -70 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 493.00 | 4 242.00 | | -11 493.00 |
DL TOTAL (I) | -80 194.00 | -68 701.00 | | -80 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 976 020.00 | 765 713.00 | | 976 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 793.00 | 122 223.00 | | 157 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 404.00 | 1 380.00 | | 1 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 886.00 | 7 000.00 | | 15 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 151 102.00 | 896 316.00 | | 1 151 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 909.00 | 827 615.00 | | 1 070 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 155.00 | 27 340.00 | 115 495.00 | 88 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 155.00 | 27 340.00 | 115 495.00 | 88 155.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 93.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 93.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -93.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 495.00 | 112 654.00 | | 115 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 988.00 | 108 412.00 | | 126 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 493.00 | 4 242.00 | | -11 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 947 415.00 | | 255 220.00 | 947 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 202 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 202 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287.00 | | | 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 947 097.00 | | 255 220.00 | 947 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 121.00 | 41 542.00 | | 166 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83.00 | 204.00 | | 83.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 038.00 | 41 338.00 | | 166 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 004.00 | 8 004.00 | | 8 004.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 72 672.00 | | | 72 672.00 |
VB T. V. A. | 919.00 | | | 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 976 020.00 | 75 158.00 | 320 816.00 | 976 020.00 |
VI Groupe et associés | 149 789.00 | 149 789.00 | | 149 789.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 272 769.00 | | | 272 769.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 455.00 | | | 62 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169.00 | | | 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 791.00 | 73 760.00 | 30.00 | 73 791.00 |
VW T.V.A. | 14 280.00 | 14 280.00 | | 14 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 151 102.00 | 250 240.00 | 320 816.00 | 1 151 102.00 |