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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 464.00 | 5 055.00 | 1 408.00 | 6 464.00 |
AH Fonds commercial | 198 200.00 | | 198 200.00 | 198 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 651 558.00 | 481 777.00 | 169 780.00 | 651 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 699.00 | 61 447.00 | 9 252.00 | 70 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 518.00 | | 2 518.00 | 2 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 929 439.00 | 548 280.00 | 381 158.00 | 929 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 788.00 | | 7 788.00 | 7 788.00 |
BT Marchandises | 58 259.00 | | 58 259.00 | 58 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 867.00 | | 84 867.00 | 84 867.00 |
BZ Autres créances | 22 595.00 | | 22 595.00 | 22 595.00 |
CF Disponibilités | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 772.00 | | 9 772.00 | 9 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 515.00 | | 183 515.00 | 183 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 954.00 | 548 280.00 | 564 673.00 | 1 112 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 100 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
DG Autres réserves | 8 055.00 | 8 055.00 | | 8 055.00 |
DH Report à nouveau | -5 439.00 | -563.00 | | -5 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 952.00 | -4 875.00 | | -5 952.00 |
DL TOTAL (I) | 197 087.00 | 103 040.00 | | 197 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 334.00 | 328 545.00 | | 230 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 100 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 132.00 | 67 462.00 | | 71 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 860.00 | 50 241.00 | | 65 860.00 |
EA Autres dettes | 259.00 | 2 532.00 | | 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 586.00 | 548 782.00 | | 367 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 673.00 | 651 822.00 | | 564 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 330.00 | 323 849.00 | | 249 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 132.00 | 71 132.00 | | 71 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 446.00 | 34 446.00 | | 34 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 724.00 | 19 724.00 | | 19 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
UX Autres créances clients | 84 867.00 | | | 84 867.00 |
VB T. V. A. | 3 916.00 | | | 3 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 146.00 | 5 146.00 | | 5 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 189.00 | 106 933.00 | 118 256.00 | 225 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 864.00 | | | 13 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 815.00 | | | 4 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 772.00 | | | 9 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 752.00 | 199 752.00 | | 119 752.00 |
VW T.V.A. | 11 424.00 | 11 424.00 | | 11 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 586.00 | 249 330.00 | 118 256.00 | 367 586.00 |