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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 427.00 | 6 502.00 | 925.00 | 7 427.00 |
AH Fonds commercial | 198 200.00 | | 198 200.00 | 198 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 663 329.00 | 648 434.00 | 14 895.00 | 663 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 520.00 | 61 460.00 | 7 059.00 | 68 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 518.00 | | 2 518.00 | 2 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 939 996.00 | 716 397.00 | 223 598.00 | 939 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 540.00 | | 7 540.00 | 7 540.00 |
BT Marchandises | 57 681.00 | | 57 681.00 | 57 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 927.00 | 213.00 | 31 714.00 | 31 927.00 |
BZ Autres créances | 27 345.00 | | 27 345.00 | 27 345.00 |
CF Disponibilités | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 552.00 | | 14 552.00 | 14 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 723.00 | 213.00 | 139 510.00 | 139 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 719.00 | 716 610.00 | 363 108.00 | 1 079 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
DG Autres réserves | 8 055.00 | 8 055.00 | | 8 055.00 |
DH Report à nouveau | -7 704.00 | -11 392.00 | | -7 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 917.00 | 3 688.00 | | -49 917.00 |
DL TOTAL (I) | 150 857.00 | 200 775.00 | | 150 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 877.00 | 118 549.00 | | 32 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 017.00 | 87 614.00 | | 71 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 356.00 | 75 833.00 | | 58 356.00 |
EA Autres dettes | | 518.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 212 251.00 | 282 515.00 | | 212 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 108.00 | 483 291.00 | | 363 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 251.00 | 273 312.00 | | 212 251.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 656.00 | | | 23 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 017.00 | 71 017.00 | | 71 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 579.00 | 35 579.00 | | 35 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 752.00 | 20 752.00 | | 20 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
UX Autres créances clients | 31 680.00 | 31 680.00 | | 31 680.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VB T. V. A. | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 657.00 | 23 657.00 | | 23 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 221.00 | 9 221.00 | | 9 221.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 288.00 | 14 288.00 | | 14 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 936.00 | 8 936.00 | | 8 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 552.00 | 14 552.00 | | 14 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 343.00 | 76 343.00 | | 76 343.00 |
VW T.V.A. | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 251.00 | 212 251.00 | | 212 251.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |