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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 427.00 | 6 118.00 | 1 309.00 | 7 427.00 |
AH Fonds commercial | 198 200.00 | | 198 200.00 | 198 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 656 947.00 | 580 282.00 | 76 665.00 | 656 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 310.00 | 66 328.00 | 10 982.00 | 77 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 518.00 | | 2 518.00 | 2 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 942 403.00 | 652 728.00 | 289 675.00 | 942 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 465.00 | | 7 465.00 | 7 465.00 |
BT Marchandises | 49 769.00 | | 49 769.00 | 49 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 394.00 | 82.00 | 86 312.00 | 86 394.00 |
BZ Autres créances | 27 774.00 | | 27 774.00 | 27 774.00 |
CF Disponibilités | 10 339.00 | | 10 339.00 | 10 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 955.00 | | 11 955.00 | 11 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 698.00 | 82.00 | 193 616.00 | 193 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 101.00 | 652 810.00 | 483 291.00 | 1 136 101.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
DG Autres réserves | 8 055.00 | 8 055.00 | | 8 055.00 |
DH Report à nouveau | -11 392.00 | -5 439.00 | | -11 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 688.00 | -5 952.00 | | 3 688.00 |
DL TOTAL (I) | 200 775.00 | 197 087.00 | | 200 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 549.00 | 230 334.00 | | 118 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 614.00 | 71 132.00 | | 87 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 833.00 | 65 860.00 | | 75 833.00 |
EA Autres dettes | 518.00 | 259.00 | | 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 515.00 | 367 586.00 | | 282 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 291.00 | 564 673.00 | | 483 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 312.00 | 249 330.00 | | 273 312.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 145.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 121 160.00 | | 1 121 160.00 | 1 121 160.00 |
FG Production vendue services | 120 729.00 | | 120 729.00 | 120 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 241 890.00 | | 1 241 890.00 | 1 241 890.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 243 037.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 414 245.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 489.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 621.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 232 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 597.00 | 415.00 | | 1 597.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 3 000.00 | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 847.00 | 3 415.00 | | 2 847.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 777.00 | 384.00 | | 5 777.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 777.00 | 384.00 | | 5 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 930.00 | 3 031.00 | | -2 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 245 884.00 | 1 122 887.00 | | 1 245 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 242 196.00 | 1 128 839.00 | | 1 242 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 688.00 | -5 952.00 | | 3 688.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 116 747.00 | 70 816.00 | | 116 747.00 |