| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 284.00 | 5 284.00 | | 5 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 094.00 | | 191 094.00 | 191 094.00 |
BZ Autres créances | 126 618.00 | | 126 618.00 | 126 618.00 |
CF Disponibilités | 6 320.00 | | 6 320.00 | 6 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 066.00 | | 85 066.00 | 85 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 098.00 | | 409 098.00 | 409 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 381.00 | 5 284.00 | 409 098.00 | 414 381.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 17 404.00 | | | 17 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 922.00 | | | 77 922.00 |
DL TOTAL (I) | 111 825.00 | | | 111 825.00 |
DP Provisions pour risques | 16 733.00 | | | 16 733.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 733.00 | | | 16 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62.00 | | | 62.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 539.00 | | | 114 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 439.00 | | | 81 439.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 500.00 | | | 84 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 539.00 | | | 280 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 098.00 | | | 409 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 539.00 | | | 280 539.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62.00 | | | 62.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 686 493.00 | | 686 493.00 | 686 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 686 493.00 | | 686 493.00 | 686 493.00 |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 686 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 668.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 608 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 922.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 686 833.00 | | | 686 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 608 912.00 | | | 608 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 922.00 | | | 77 922.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 284.00 | | | 5 284.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 884.00 | | | 884.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 616.00 | 1 668.00 | | 3 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 933.00 | 1 467.00 | | 2 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 683.00 | 201.00 | | 683.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 733.00 | | | 16 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 733.00 | | | 16 733.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 539.00 | 114 539.00 | | 114 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 631.00 | 34 631.00 | | 34 631.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84 500.00 | 84 500.00 | | 84 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 191 094.00 | | | 191 094.00 |
VB T. V. A. | 19 177.00 | | | 19 177.00 |
VC Groupe et associés | 107 441.00 | | | 107 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 066.00 | | | 85 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 777.00 | 402 777.00 | | 402 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 539.00 | 280 539.00 | | 280 539.00 |