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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 296.00 | 381.00 | 2 915.00 | 3 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 696.00 | 4 781.00 | 2 915.00 | 7 696.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 129.00 | | 4 129.00 | 4 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 552.00 | 5 750.00 | 287 802.00 | 293 552.00 |
BZ Autres créances | 111 268.00 | | 111 268.00 | 111 268.00 |
CF Disponibilités | 123 680.00 | | 123 680.00 | 123 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 808.00 | | 17 808.00 | 17 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 437.00 | 5 750.00 | 544 687.00 | 550 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 133.00 | 10 531.00 | 547 602.00 | 558 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 4 289.00 | | | 4 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 033.00 | | | 5 033.00 |
DL TOTAL (I) | 25 823.00 | | | 25 823.00 |
DP Provisions pour risques | 16 287.00 | | | 16 287.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 287.00 | | | 16 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110.00 | | | 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 254.00 | | | 59 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 370.00 | | | 159 370.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 285 543.00 | | | 285 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 492.00 | | | 505 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 602.00 | | | 547 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 492.00 | | | 505 492.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110.00 | | | 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 860 163.00 | 188 500.00 | 1 048 663.00 | 860 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 860 163.00 | 188 500.00 | 1 048 663.00 | 860 163.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 048 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 565 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 381.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 287.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 035 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 203.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 116.00 | | | 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116.00 | 203.00 | | 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 575.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 575.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 116.00 | -4 372.00 | | 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 003.00 | 9 664.00 | | 9 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 049 295.00 | 800 367.00 | | 1 049 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 044 262.00 | 771 403.00 | | 1 044 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 033.00 | 28 964.00 | | 5 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 284.00 | | 3 296.00 | 5 284.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 884.00 | 7 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 884.00 | 3 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 884.00 | | 3 296.00 | 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 254.00 | 59 254.00 | | 59 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 659.00 | 51 659.00 | | 51 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 825.00 | 36 825.00 | | 36 825.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
8L Produits constatés d’avance | 285 543.00 | 285 543.00 | | 285 543.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
VC Groupe et associés | 93 000.00 | 93 000.00 | | 93 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 808.00 | 17 808.00 | | 17 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 627.00 | 422 627.00 | | 422 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 492.00 | 505 492.00 | | 505 492.00 |