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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 284.00 | 5 284.00 | | 5 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 546.00 | 5 750.00 | 208 796.00 | 214 546.00 |
BZ Autres créances | 105 824.00 | | 105 824.00 | 105 824.00 |
CF Disponibilités | 49 071.00 | | 49 071.00 | 49 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 863.00 | | 7 863.00 | 7 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 303.00 | 5 750.00 | 371 553.00 | 377 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 587.00 | 11 034.00 | 371 553.00 | 382 587.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 25 325.00 | | | 25 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 964.00 | | | 28 964.00 |
DL TOTAL (I) | 70 789.00 | | | 70 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82.00 | | | 82.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 995.00 | | | 5 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 440.00 | | | 76 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 246.00 | | | 127 246.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 764.00 | | | 300 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 553.00 | | | 371 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 764.00 | | | 300 764.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82.00 | | | 82.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 782 950.00 | | 782 950.00 | 782 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 782 950.00 | | 782 950.00 | 782 950.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 799 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 476 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 625.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 750.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 757 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 203.00 | | | 203.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 203.00 | | | 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 372.00 | | | -4 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 664.00 | | | 9 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 800 367.00 | | | 800 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 771 403.00 | | | 771 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 964.00 | | | 28 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 284.00 | | | 5 284.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 884.00 | | | 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 284.00 | | | 5 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 884.00 | | | 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 733.00 | | 16 733.00 | 16 733.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 750.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 750.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 16 733.00 | 5 750.00 | | 16 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 440.00 | 76 440.00 | | 76 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 900.00 | 37 900.00 | | 37 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 136.00 | 45 136.00 | | 45 136.00 |
8L Produits constatés d’avance | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
UX Autres créances clients | 207 646.00 | | | 207 646.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
VB T. V. A. | 12 824.00 | | | 12 824.00 |
VC Groupe et associés | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VI Groupe et associés | 5 995.00 | 5 995.00 | | 5 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 863.00 | | | 7 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 232.00 | 321 332.00 | 6 900.00 | 328 232.00 |
VW T.V.A. | 43 756.00 | 43 756.00 | | 43 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 764.00 | 300 764.00 | | 300 764.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |