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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 063.00 | 992.00 | 71.00 | 1 063.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
AH Fonds commercial | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 432.00 | 29 157.00 | 64 274.00 | 93 432.00 |
BD Autres titres immobilisés | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 296.00 | 32 970.00 | 128 326.00 | 161 296.00 |
BT Marchandises | 63 773.00 | | 63 773.00 | 63 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 958.00 | | 22 958.00 | 22 958.00 |
BZ Autres créances | 38 705.00 | | 38 705.00 | 38 705.00 |
CF Disponibilités | 15 876.00 | | 15 876.00 | 15 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 990.00 | | 9 990.00 | 9 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 303.00 | | 151 303.00 | 151 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 599.00 | 32 970.00 | 279 629.00 | 312 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 158.00 | | | -21 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 402.00 | | | 21 402.00 |
DL TOTAL (I) | 9 244.00 | | | 9 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 941.00 | | | 95 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 370.00 | | | 82 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 287.00 | | | 25 287.00 |
EA Autres dettes | 66 787.00 | | | 66 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 385.00 | | | 270 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 629.00 | | | 279 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 095.00 | | | 202 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 545 435.00 | | 545 435.00 | 545 435.00 |
FG Production vendue services | 82 741.00 | 7 454.00 | 90 195.00 | 82 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 628 176.00 | 7 454.00 | 635 630.00 | 628 176.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 030.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 638 243.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 408 331.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 224.00 | |
GE Autres charges | | | 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 620 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 636.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 229.00 | | | 229.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 908.00 | | | 6 908.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 908.00 | | | 6 908.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 283.00 | | | 4 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 283.00 | | | 4 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 355.00 | | | -3 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 645 242.00 | | | 645 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 623 840.00 | | | 623 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 402.00 | | | 21 402.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 904.00 | | | 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 739.00 | | 86 846.00 | 78 739.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 289.00 | 161 296.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 289.00 | 93 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 820.00 | | 40 000.00 | 24 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 763.00 | | 45 958.00 | 51 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 093.00 | | 888.00 | 1 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 752.00 | 15 224.00 | 6.00 | 17 752.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 780.00 | 213.00 | | 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 103.00 | 718.00 | | 2 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 869.00 | 14 294.00 | 6.00 | 14 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 370.00 | 82 370.00 | | 82 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 394.00 | 9 394.00 | | 9 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 070.00 | 5 070.00 | | 5 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 787.00 | 66 787.00 | | 66 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
UX Autres créances clients | 22 958.00 | | | 22 958.00 |
VB T. V. A. | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 941.00 | 27 651.00 | 64 733.00 | 95 941.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 200.00 | | | 64 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 530.00 | | | 21 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 853.00 | | | 33 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 493.00 | 71 653.00 | 1 840.00 | 73 493.00 |
VW T.V.A. | 10 064.00 | 10 064.00 | | 10 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 385.00 | 202 095.00 | 64 733.00 | 270 385.00 |