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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 024.00 | 4 937.00 | 3 087.00 | 8 024.00 |
AH Fonds commercial | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 973.00 | 55 255.00 | 157 717.00 | 212 973.00 |
BD Autres titres immobilisés | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 038.00 | 61 256.00 | 224 783.00 | 286 038.00 |
BT Marchandises | 126 750.00 | | 126 750.00 | 126 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 379.00 | | 27 379.00 | 27 379.00 |
BZ Autres créances | 31 674.00 | | 31 674.00 | 31 674.00 |
CF Disponibilités | 69 340.00 | | 69 340.00 | 69 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 144.00 | | 257 144.00 | 257 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 182.00 | 61 256.00 | 481 926.00 | 543 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 18 992.00 | | | 18 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 800.00 | | | 54 800.00 |
DL TOTAL (I) | 83 692.00 | | | 83 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 307.00 | | | 176 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 662.00 | | | 81 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 954.00 | | | 45 954.00 |
EA Autres dettes | 94 311.00 | | | 94 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 235.00 | | | 398 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 926.00 | | | 481 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 625.00 | | | 259 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 946 732.00 | -37.00 | 946 695.00 | 946 732.00 |
FG Production vendue services | 85 030.00 | 3 384.00 | 88 414.00 | 85 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 031 763.00 | 3 347.00 | 1 035 110.00 | 1 031 763.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 974.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 040 884.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 659 329.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 915.00 | |
GE Autres charges | | | 3 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 983 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 230.00 | | | 230.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 042 595.00 | | | 1 042 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 987 795.00 | | | 987 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 800.00 | | | 54 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 147.00 | | 146 069.00 | 231 147.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 178.00 | 286 038.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 178.00 | 212 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 820.00 | | 5 204.00 | 64 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 285.00 | | 140 865.00 | 163 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 341.00 | 25 915.00 | | 35 341.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 820.00 | 2 117.00 | | 2 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 458.00 | 23 798.00 | | 31 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 662.00 | 81 662.00 | | 81 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 144.00 | 17 144.00 | | 17 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 534.00 | 10 534.00 | | 10 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 311.00 | 94 311.00 | | 94 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
UX Autres créances clients | 27 379.00 | 27 379.00 | | 27 379.00 |
VB T. V. A. | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 307.00 | 37 697.00 | 132 288.00 | 176 307.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 087.00 | | | 69 087.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 690.00 | | | 40 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 611.00 | 27 611.00 | | 27 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 894.00 | 61 054.00 | 1 840.00 | 62 894.00 |
VW T.V.A. | 16 409.00 | 16 409.00 | | 16 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 235.00 | 259 625.00 | 132 288.00 | 398 235.00 |