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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
AH Fonds commercial | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 107.00 | 31 458.00 | 40 649.00 | 72 107.00 |
AV Immobilisations en cours | 91 178.00 | | 91 178.00 | 91 178.00 |
BD Autres titres immobilisés | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 147.00 | 35 341.00 | 195 806.00 | 231 147.00 |
BT Marchandises | 101 498.00 | | 101 498.00 | 101 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 025.00 | | 36 025.00 | 36 025.00 |
BZ Autres créances | 23 141.00 | | 23 141.00 | 23 141.00 |
CF Disponibilités | 19 507.00 | | 19 507.00 | 19 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 035.00 | | 5 035.00 | 5 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 205.00 | | 185 205.00 | 185 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 352.00 | 35 341.00 | 381 011.00 | 416 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 244.00 | | | 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 648.00 | | | 19 648.00 |
DL TOTAL (I) | 28 892.00 | | | 28 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 101.00 | | | 163 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 906.00 | | | 103 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 589.00 | | | 27 589.00 |
EA Autres dettes | 57 522.00 | | | 57 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 120.00 | | | 352 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 011.00 | | | 381 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 965.00 | | | 239 965.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 191.00 | | | 15 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 700 920.00 | | 700 920.00 | 700 920.00 |
FG Production vendue services | 45 075.00 | 5 940.00 | 51 015.00 | 45 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 745 995.00 | 5 940.00 | 751 935.00 | 745 995.00 |
FQ Autres produits | | | 608.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 752 544.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 540 763.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 859.00 | |
GE Autres charges | | | 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 731 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 229.00 | | | 229.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 461.00 | | | 13 461.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 461.00 | | | 13 461.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 545.00 | | | 545.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 127.00 | | | 11 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 673.00 | | | 11 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 766 005.00 | | | 766 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 746 357.00 | | | 746 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 648.00 | | | 19 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 296.00 | | 93 468.00 | 161 296.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2.00 | 1 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 617.00 | 231 147.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 615.00 | 163 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 820.00 | | | 64 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 432.00 | | 93 468.00 | 93 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 970.00 | 14 859.00 | 12 487.00 | 32 970.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 992.00 | 71.00 | | 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 157.00 | 14 788.00 | 12 487.00 | 29 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 906.00 | 103 906.00 | | 103 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 361.00 | 11 361.00 | | 11 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 647.00 | 5 647.00 | | 5 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 522.00 | 57 522.00 | | 57 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
UX Autres créances clients | 36 025.00 | | | 36 025.00 |
VB T. V. A. | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 191.00 | 15 191.00 | | 15 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 910.00 | 35 756.00 | 105 828.00 | 147 910.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 400.00 | | | 84 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 431.00 | | | 32 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 171.00 | | | 20 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 035.00 | | | 5 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 040.00 | 64 200.00 | 1 840.00 | 66 040.00 |
VW T.V.A. | 9 638.00 | 9 638.00 | | 9 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 120.00 | 239 965.00 | 105 828.00 | 352 120.00 |