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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 840.00 | 293.00 | 547.00 | 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 142.00 | 81 539.00 | 39 604.00 | 121 142.00 |
BD Autres titres immobilisés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 003 968.00 | 81 831.00 | 4 922 136.00 | 5 003 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 352.00 | | 46 352.00 | 46 352.00 |
BZ Autres créances | 1 732 174.00 | | 1 732 174.00 | 1 732 174.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 081 890.00 | | 1 081 890.00 | 1 081 890.00 |
CF Disponibilités | 227 114.00 | | 227 114.00 | 227 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 090 045.00 | | 3 090 045.00 | 3 090 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 094 012.00 | 81 831.00 | 8 012 181.00 | 8 094 012.00 |
CU Autres participations | 4 881 185.00 | | 4 881 185.00 | 4 881 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 866 470.00 | | | 6 866 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 844.00 | | | 6 844.00 |
DH Report à nouveau | 130 044.00 | | | 130 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 552.00 | | | 116 552.00 |
DL TOTAL (I) | 7 119 911.00 | | | 7 119 911.00 |
DP Provisions pour risques | 22 584.00 | | | 22 584.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 584.00 | | | 22 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 686.00 | | | 10 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 609 155.00 | | | 609 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 920.00 | | | 11 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 124.00 | | | 187 124.00 |
EA Autres dettes | 50 802.00 | | | 50 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 869 687.00 | | | 869 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 012 181.00 | | | 8 012 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 869 687.00 | | | 869 687.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | | | 40.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 439 857.00 | | 439 857.00 | 439 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 439 857.00 | | 439 857.00 | 439 857.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 526 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 972.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 584.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 596 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 640.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 152 314.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 72 329.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 229 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 228 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 168.00 | | | 30 168.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83.00 | | | 83.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 462.00 | | | 14 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83.00 | | | 83.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83.00 | | | -83.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 493.00 | | | -30 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 755 857.00 | | | 755 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 639 305.00 | | | 639 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 552.00 | | | 116 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 999 982.00 | | 3 986.00 | 4 999 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 881 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 003 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 982.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 400.00 | | 3 583.00 | 118 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 881 582.00 | | 403.00 | 4 881 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 859.00 | 23 972.00 | | 57 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 859.00 | 23 972.00 | | 57 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 414.00 | 22 584.00 | 56 414.00 | 56 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 414.00 | 22 584.00 | 56 414.00 | 56 414.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 584.00 | 56 414.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 920.00 | 11 920.00 | | 11 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 682.00 | 73 682.00 | | 73 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 852.00 | 92 852.00 | | 92 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 802.00 | 50 802.00 | | 50 802.00 |
UX Autres créances clients | 46 352.00 | | | 46 352.00 |
VB T. V. A. | 9 851.00 | | | 9 851.00 |
VC Groupe et associés | 1 642 313.00 | | | 1 642 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 646.00 | 10 646.00 | | 10 646.00 |
VI Groupe et associés | 609 155.00 | 609 155.00 | | 609 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 335.00 | | | 26 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 811.00 | | | 5 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 840.00 | 12 840.00 | | 12 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 200.00 | | | 74 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 781 041.00 | 1 781 041.00 | | 1 781 041.00 |
VW T.V.A. | 7 751.00 | 7 751.00 | | 7 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 869 687.00 | 869 687.00 | | 869 687.00 |