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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 672.00 | 3 516.00 | 11 156.00 | 14 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 110.00 | 58 857.00 | 6 253.00 | 65 110.00 |
BD Autres titres immobilisés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 961 768.00 | 62 373.00 | 4 899 395.00 | 4 961 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 890.00 | | 50 890.00 | 50 890.00 |
BZ Autres créances | 2 139 147.00 | | 2 139 147.00 | 2 139 147.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 358 890.00 | | 358 890.00 | 358 890.00 |
CF Disponibilités | 746 773.00 | | 746 773.00 | 746 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 334.00 | | 4 334.00 | 4 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 300 033.00 | | 3 300 033.00 | 3 300 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 261 801.00 | 62 373.00 | 8 199 428.00 | 8 261 801.00 |
CU Autres participations | 4 881 185.00 | | 4 881 185.00 | 4 881 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 866 470.00 | 6 866 470.00 | | 6 866 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 546.00 | 12 672.00 | | 29 546.00 |
DH Report à nouveau | 561 366.00 | 240 768.00 | | 561 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 764.00 | 337 472.00 | | 140 764.00 |
DL TOTAL (I) | 7 598 146.00 | 7 457 382.00 | | 7 598 146.00 |
DP Provisions pour risques | 53 700.00 | 10 551.00 | | 53 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 700.00 | 10 551.00 | | 53 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | 164.00 | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 024.00 | 324 610.00 | | 355 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 810.00 | 16 833.00 | | 11 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 736.00 | 163 305.00 | | 167 736.00 |
EA Autres dettes | 12 972.00 | 5 540.00 | | 12 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 582.00 | 510 451.00 | | 547 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 199 428.00 | 7 978 384.00 | | 8 199 428.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 450 534.00 | | 450 534.00 | 450 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 450 534.00 | | 450 534.00 | 450 534.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 470 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 451.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 53 700.00 | |
GE Autres charges | | | 2 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 529 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 273.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 14 209.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 42 558.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 212 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 305.00 | 533.00 | | 1 305.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 462.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 305.00 | 14 994.00 | | 1 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 305.00 | -8 494.00 | | -1 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 733.00 | 40.00 | | -16 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 698 161.00 | 905 419.00 | | 698 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 557 397.00 | 567 947.00 | | 557 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 764.00 | 337 472.00 | | 140 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 551.00 | 53 700.00 | 10 551.00 | 10 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 551.00 | 53 700.00 | 10 551.00 | 10 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 355 024.00 | 355 024.00 | | 355 024.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 810.00 | 11 810.00 | | 11 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 972.00 | 12 972.00 | | 12 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167 737.00 | 167 737.00 | | 167 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 194 370.00 | 2 194 370.00 | | 2 194 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 582.00 | 547 582.00 | | 547 582.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |