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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 172.00 | 6 119.00 | 12 053.00 | 18 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 342.00 | 57 540.00 | 6 802.00 | 64 342.00 |
BD Autres titres immobilisés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 964 500.00 | 63 659.00 | 4 900 840.00 | 4 964 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 771.00 | | 62 771.00 | 62 771.00 |
BZ Autres créances | 2 870 839.00 | | 2 870 839.00 | 2 870 839.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 358 890.00 | | 358 890.00 | 358 890.00 |
CF Disponibilités | 612 342.00 | | 612 342.00 | 612 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 448.00 | | 4 448.00 | 4 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 909 289.00 | | 3 909 289.00 | 3 909 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 873 789.00 | 63 659.00 | 8 810 130.00 | 8 873 789.00 |
CU Autres participations | 4 881 185.00 | | 4 881 185.00 | 4 881 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 866 470.00 | 6 866 470.00 | | 6 866 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 584.00 | 29 546.00 | | 36 584.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 342 273.00 | 561 366.00 | | 342 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 712.00 | 140 764.00 | | 219 712.00 |
DL TOTAL (I) | 7 765 039.00 | 7 598 146.00 | | 7 765 039.00 |
DP Provisions pour risques | 21 741.00 | 53 700.00 | | 21 741.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 741.00 | 53 700.00 | | 21 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 814 611.00 | 355 024.00 | | 814 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 881.00 | 11 810.00 | | 9 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 816.00 | 167 736.00 | | 180 816.00 |
EA Autres dettes | 18 001.00 | 12 972.00 | | 18 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 023 349.00 | 547 582.00 | | 1 023 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 810 130.00 | 8 199 428.00 | | 8 810 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 463 531.00 | | 463 531.00 | 463 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 463 531.00 | | 463 531.00 | 463 531.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 488 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 091.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 543.00 | |
GE Autres charges | | | 1 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 539 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 189.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 27 095.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 16 691.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 240 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 254 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 254 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 978.00 | | | 8 978.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 702.00 | | | 36 702.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 680.00 | | | 45 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 719.00 | 1 305.00 | | 39 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 719.00 | 1 305.00 | | 39 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 961.00 | -1 305.00 | | 5 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | -16 733.00 | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 815 652.00 | 698 161.00 | | 815 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 595 940.00 | 557 397.00 | | 595 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 712.00 | 140 764.00 | | 219 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 700.00 | 17 543.00 | 49 502.00 | 53 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 700.00 | 17 543.00 | 49 502.00 | 53 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 814 611.00 | 814 611.00 | | 814 611.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 881.00 | 9 881.00 | | 9 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 001.00 | 18 001.00 | | 18 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180 816.00 | 180 816.00 | | 180 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 938 058.00 | 2 938 058.00 | | 2 938 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 023 349.00 | 1 023 349.00 | | 1 023 349.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |