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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 928.00 | | 1 928.00 | 1 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 928.00 | | 1 928.00 | 1 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 181 132.00 | | 181 132.00 | 181 132.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 677 482.00 | 318 190.00 | 359 293.00 | 677 482.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 61 637.00 | 60 237.00 | 1 400.00 | 61 637.00 |
BZ Autres créances | 196 325.00 | | 196 325.00 | 196 325.00 |
CF Disponibilités | 439 350.00 | | 439 350.00 | 439 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 555 926.00 | 378 426.00 | 1 177 499.00 | 1 555 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 557 854.00 | 378 426.00 | 1 179 428.00 | 1 557 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 965.00 | 31 965.00 | | 31 965.00 |
DG Autres réserves | 685 219.00 | 685 219.00 | | 685 219.00 |
DH Report à nouveau | -85 278.00 | -631 692.00 | | -85 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 076.00 | 546 414.00 | | 7 076.00 |
DL TOTAL (I) | 1 138 983.00 | 1 131 907.00 | | 1 138 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 113.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 113 990.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 675.00 | 97 212.00 | | 13 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 873.00 | 12 630.00 | | 20 873.00 |
EA Autres dettes | 5 896.00 | 79 725.00 | | 5 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 445.00 | 305 671.00 | | 40 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 179 428.00 | 1 437 578.00 | | 1 179 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
FD Production vendue biens | 422 319.00 | | 422 319.00 | 422 319.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 422 485.00 | | 422 485.00 | 422 485.00 |
FM Production stockée | | | -4 565.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 562.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 461 857.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 962.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 427 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 27 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 470 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 507.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 832.00 | 12 555.00 | | 16 832.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 832.00 | 1 012 955.00 | | 16 832.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18 705.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 163 096.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 182 690.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 364 491.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 832.00 | 648 464.00 | | 16 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 249.00 | -14 282.00 | | 1 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 478 689.00 | 3 524 577.00 | | 478 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 471 613.00 | 2 978 163.00 | | 471 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 076.00 | 546 414.00 | | 7 076.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 586.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 321 367.00 | | 3 177.00 | 321 367.00 |
6T Sur comptes clients | 100 434.00 | | 40 197.00 | 100 434.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 421 801.00 | | 43 374.00 | 421 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 421 801.00 | | 43 374.00 | 421 801.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 43 374.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 675.00 | 13 675.00 | | 13 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 896.00 | 5 896.00 | | 5 896.00 |
UX Autres créances clients | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 237.00 | | | 60 237.00 |
VB T. V. A. | 112 955.00 | | | 112 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 650.00 | | | 16 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 169.00 | | | 53 169.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 121.00 | | | 25 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 961.00 | 197 725.00 | 60 237.00 | 257 961.00 |
VW T.V.A. | 20 873.00 | 20 873.00 | | 20 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 445.00 | 40 445.00 | | 40 445.00 |