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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 928.00 | | 1 928.00 | 1 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 928.00 | | 1 928.00 | 1 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 181 146.00 | | 181 146.00 | 181 146.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 651 235.00 | 299 560.00 | 351 675.00 | 651 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 23 118.00 | | 23 118.00 | 23 118.00 |
CF Disponibilités | 400 702.00 | | 400 702.00 | 400 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 552.00 | | 7 552.00 | 7 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 263 756.00 | 299 560.00 | 964 195.00 | 1 263 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 684.00 | 299 560.00 | 966 124.00 | 1 265 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 965.00 | 31 965.00 | | 31 965.00 |
DG Autres réserves | 475 019.00 | 475 019.00 | | 475 019.00 |
DH Report à nouveau | -62 034.00 | 798.00 | | -62 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 849.00 | -62 833.00 | | -28 849.00 |
DL TOTAL (I) | 916 100.00 | 944 950.00 | | 916 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9.00 | 63.00 | | 9.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 243.00 | 16 141.00 | | 5 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 631.00 | 18 823.00 | | 44 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139.00 | 19 168.00 | | 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 023.00 | 54 195.00 | | 50 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 124.00 | 999 146.00 | | 966 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 023.00 | | | 50 023.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9.00 | | | 9.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 11.00 | | | 11.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 363.00 | | 3 363.00 | 3 363.00 |
FG Production vendue services | 1.00 | | | 1.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 363.00 | | 3 363.00 | 3 363.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 972.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 163.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 159.00 | |
GE Autres charges | | | 60 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 896.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 896.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 896.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 882.00 | 33 819.00 | | 119 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 732.00 | 96 652.00 | | 148 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 849.00 | -62 833.00 | | -28 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 307 870.00 | | 8 310.00 | 307 870.00 |
6T Sur comptes clients | 60 236.00 | | 60 236.00 | 60 236.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 368 107.00 | | 68 546.00 | 368 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 368 107.00 | | 68 546.00 | 368 107.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 68 546.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 631.00 | 44 631.00 | | 44 631.00 |
VB T. V. A. | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VI Groupe et associés | 5 243.00 | 5 243.00 | | 5 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 718.00 | 15 718.00 | | 15 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 552.00 | 7 552.00 | | 7 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 671.00 | 30 671.00 | | 30 671.00 |
VW T.V.A. | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 023.00 | 50 023.00 | | 50 023.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29.00 | | | 29.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 255.00 | | | 16 255.00 |
ST Autres comptes | 30 183.00 | | | 30 183.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 395.00 | | | 395.00 |
YT Sous‐traitance | 50.00 | | | 50.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 607.00 | | | 5 607.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 636.00 | | | 5 636.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 672.00 | | | 672.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 326.00 | | | 4 326.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 883.00 | | | 46 883.00 |