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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 928.00 | | 1 928.00 | 1 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 928.00 | | 1 928.00 | 1 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 181 146.00 | | 181 146.00 | 181 146.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 661 257.00 | 307 870.00 | 353 387.00 | 661 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 377.00 | 60 237.00 | 1 140.00 | 61 377.00 |
BZ Autres créances | 27 911.00 | | 27 911.00 | 27 911.00 |
CF Disponibilités | 423 603.00 | | 423 603.00 | 423 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 030.00 | | 10 030.00 | 10 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 365 324.00 | 368 107.00 | 997 217.00 | 1 365 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 367 253.00 | 368 107.00 | 999 146.00 | 1 367 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 965.00 | 31 965.00 | | 31 965.00 |
DG Autres réserves | 475 019.00 | 685 219.00 | | 475 019.00 |
DH Report à nouveau | 798.00 | -85 278.00 | | 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 833.00 | 7 076.00 | | -62 833.00 |
DL TOTAL (I) | 944 950.00 | 1 138 983.00 | | 944 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63.00 | | | 63.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 141.00 | | | 16 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 823.00 | 13 675.00 | | 18 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 168.00 | 20 873.00 | | 19 168.00 |
EA Autres dettes | | 5 896.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 54 195.00 | 40 445.00 | | 54 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 146.00 | 1 179 428.00 | | 999 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 981.00 | | 7 981.00 | 7 981.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 9 554.00 | | 9 554.00 | 9 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 534.00 | | 17 534.00 | 17 534.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 923.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 386.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 896.00 | 16 832.00 | | 5 896.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 896.00 | 16 832.00 | | 5 896.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 896.00 | 16 832.00 | | 4 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 249.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 819.00 | 478 689.00 | | 33 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 652.00 | 471 613.00 | | 96 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 833.00 | 7 076.00 | | -62 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 318 190.00 | | 10 319.00 | 318 190.00 |
6T Sur comptes clients | 60 237.00 | | | 60 237.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 378 426.00 | | 10 319.00 | 378 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 378 426.00 | | 10 319.00 | 378 426.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 319.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 823.00 | 18 823.00 | | 18 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 017.00 | 16 017.00 | | 16 017.00 |
UX Autres créances clients | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 237.00 | | | 60 237.00 |
VB T. V. A. | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VI Groupe et associés | 16 141.00 | 16 141.00 | | 16 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 646.00 | | | 19 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 867.00 | | | 4 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 030.00 | | | 10 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 318.00 | 39 081.00 | 60 237.00 | 99 318.00 |
VW T.V.A. | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 195.00 | 54 195.00 | | 54 195.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |