| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 264 937.00 | 223 643.00 | 41 294.00 | 264 937.00 |
AH Fonds commercial | 2 458 516.00 | 8 516.00 | 2 450 000.00 | 2 458 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 140 977.00 | 1 994 925.00 | 146 052.00 | 2 140 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 152 057.00 | 1 491 777.00 | 660 279.00 | 2 152 057.00 |
AV Immobilisations en cours | 132 727.00 | | 132 727.00 | 132 727.00 |
BF Prêts | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 187 362.00 | | 187 362.00 | 187 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 338 427.00 | 3 718 862.00 | 3 619 565.00 | 7 338 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 166 566.00 | 915 281.00 | 2 251 285.00 | 3 166 566.00 |
BN En cours de production de biens | 15 857.00 | | 15 857.00 | 15 857.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 261 678.00 | 407 254.00 | 1 854 424.00 | 2 261 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 149 423.00 | 70 235.00 | 2 079 188.00 | 2 149 423.00 |
BZ Autres créances | 129 672.00 | | 129 672.00 | 129 672.00 |
CF Disponibilités | 135 653.00 | | 135 653.00 | 135 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 255 918.00 | | 255 918.00 | 255 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 114 766.00 | 1 392 770.00 | 6 721 996.00 | 8 114 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 453 193.00 | 5 111 632.00 | 10 341 561.00 | 15 453 193.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 230 530.00 | 1 230 530.00 | | 1 230 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 245.00 | | | 23 245.00 |
DH Report à nouveau | 441 647.00 | -2 356 145.00 | | 441 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 569 032.00 | 2 821 037.00 | | -1 569 032.00 |
DL TOTAL (I) | 126 390.00 | 1 695 422.00 | | 126 390.00 |
DP Provisions pour risques | | 88 752.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 469 376.00 | 407 742.00 | | 469 376.00 |
DR TOTAL (IV) | 469 376.00 | 496 494.00 | | 469 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 568.00 | 122 577.00 | | 92 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 875 698.00 | 5 370 705.00 | | 7 875 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 715 391.00 | 702 686.00 | | 715 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 514 631.00 | 901 208.00 | | 514 631.00 |
EA Autres dettes | 490 764.00 | 845 355.00 | | 490 764.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 743.00 | 75 657.00 | | 56 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 745 795.00 | 8 018 189.00 | | 9 745 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 341 561.00 | 10 210 105.00 | | 10 341 561.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 276 168.00 | 2 806 072.00 | 8 082 240.00 | 5 276 168.00 |
FG Production vendue services | 21 391.00 | 3 712.00 | 25 103.00 | 21 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 297 559.00 | 2 809 784.00 | 8 107 342.00 | 5 297 559.00 |
FM Production stockée | | | 306 836.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 311 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 745 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 320 626.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -248 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 535 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 929 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 880 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 506.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 335 506.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 61 702.00 | |
GE Autres charges | | | 23 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 164 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 419 204.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 494.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 449 473.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 711.00 | 21 397.00 | | 3 711.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 500 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 115 020.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 711.00 | 5 636 417.00 | | 3 711.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 574.00 | 2 932.00 | | 79 574.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 696.00 | 753 696.00 | | 43 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 270.00 | 756 628.00 | | 123 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119 560.00 | 4 879 789.00 | | -119 560.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 264 142.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 406 846.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 771 586.00 | 16 212 905.00 | | 9 771 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 340 618.00 | 13 391 868.00 | | 11 340 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 569 032.00 | 2 821 037.00 | | -1 569 032.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 172 085.00 | | 314 128.00 | 7 172 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 100.00 | 189 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 147 786.00 | 7 338 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 723 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140 686.00 | 4 425 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 723 453.00 | | | 2 723 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 260 868.00 | | 305 578.00 | 4 260 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 187 763.00 | | 8 550.00 | 187 763.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 593 775.00 | 161 506.00 | 36 420.00 | 3 593 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 218 230.00 | 13 930.00 | | 218 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 375 545.00 | 147 576.00 | 36 420.00 | 3 375 545.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 496 494.00 | 61 702.00 | 88 820.00 | 496 494.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 221 300.00 | 1 322 535.00 | 1 221 300.00 | 1 221 300.00 |
6T Sur comptes clients | 58 958.00 | 12 971.00 | 1 694.00 | 58 958.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 280 258.00 | 1 335 506.00 | 1 222 994.00 | 1 280 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 776 752.00 | 1 397 208.00 | 1 311 814.00 | 1 776 752.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 135 123.00 | 23 889.00 | 108 533.00 | 135 123.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 715 391.00 | 715 391.00 | | 715 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 203 672.00 | 203 672.00 | | 203 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 005.00 | 233 005.00 | | 233 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 490 764.00 | 490 764.00 | | 490 764.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 743.00 | 56 743.00 | | 56 743.00 |
UP Prêts | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 187 362.00 | | | 187 362.00 |
UX Autres créances clients | 2 047 986.00 | | | 2 047 986.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 269.00 | | | 14 269.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 437.00 | | | 101 437.00 |
VB T. V. A. | 66 987.00 | | | 66 987.00 |
VC Groupe et associés | 22 792.00 | | | 22 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 568.00 | 92 568.00 | | 92 568.00 |
VI Groupe et associés | 7 740 576.00 | 7 740 576.00 | | 7 740 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 840.00 | 50 840.00 | | 50 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 853.00 | | | 23 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 255 918.00 | | | 255 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 724 224.00 | 2 536 862.00 | 187 362.00 | 2 724 224.00 |
VW T.V.A. | 27 114.00 | 27 114.00 | | 27 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 745 795.00 | 9 634 562.00 | 108 533.00 | 9 745 795.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |