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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 244 852.00 | 208 108.00 | 36 744.00 | 244 852.00 |
AH Fonds commercial | 2 458 516.00 | 8 516.00 | 2 450 000.00 | 2 458 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 174 827.00 | 2 051 468.00 | 123 359.00 | 2 174 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 154 941.00 | 1 570 156.00 | 584 784.00 | 2 154 941.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BF Prêts | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 238 753.00 | | 238 753.00 | 238 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 281 271.00 | 3 838 249.00 | 3 443 022.00 | 7 281 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 389 906.00 | 1 773 484.00 | 1 616 422.00 | 3 389 906.00 |
BN En cours de production de biens | 29 468.00 | | 29 468.00 | 29 468.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 485 044.00 | 1 430 476.00 | 1 054 568.00 | 2 485 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 493 790.00 | 194 814.00 | 2 298 976.00 | 2 493 790.00 |
BZ Autres créances | 289 844.00 | | 289 844.00 | 289 844.00 |
CF Disponibilités | 912 127.00 | | 912 127.00 | 912 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 509 104.00 | | 509 104.00 | 509 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 109 282.00 | 3 398 774.00 | 6 710 508.00 | 10 109 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 390 553.00 | 7 237 023.00 | 10 153 530.00 | 17 390 553.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | -138 368.00 | | | -138 368.00 |
DA Capital social ou individuel | 2 276 390.00 | 2 276 390.00 | | 2 276 390.00 |
DF Réserves réglementées (1) | -138 368.00 | 1 850 000.00 | | -138 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 208 880.00 | -1 988 368.00 | | -4 208 880.00 |
DL TOTAL (I) | -2 070 858.00 | 2 138 022.00 | | -2 070 858.00 |
DP Provisions pour risques | 453 352.00 | | | 453 352.00 |
DQ Provisions pour charges | 320 935.00 | 504 772.00 | | 320 935.00 |
DR TOTAL (IV) | 774 287.00 | 504 772.00 | | 774 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 818.00 | 21 192.00 | | 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 849 043.00 | 5 789 109.00 | | 8 849 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 954 349.00 | 899 992.00 | | 954 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 574 567.00 | 647 526.00 | | 574 567.00 |
EA Autres dettes | 1 052 405.00 | 680 619.00 | | 1 052 405.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 914.00 | 37 829.00 | | 18 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 450 101.00 | 8 076 266.00 | | 11 450 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 153 530.00 | 10 719 060.00 | | 10 153 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 840 772.00 | 208 128.00 | 210 651.00 | 3 840 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 198 004.00 | 18 620.00 | | 198 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 642 768.00 | 189 508.00 | 210 651.00 | 3 642 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 528 321.00 | 3 203 960.00 | 1 528 321.00 | 1 528 321.00 |
6T Sur comptes clients | 109 630.00 | 125 488.00 | 40 305.00 | 109 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 637 951.00 | 3 329 448.00 | 1 568 626.00 | 1 637 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 637 951.00 | 3 329 448.00 | 1 568 626.00 | 1 637 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 744.00 | 16 368.00 | 81 676.00 | 100 744.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 954 349.00 | 954 349.00 | | 954 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 540.00 | 181 540.00 | | 181 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 052 405.00 | 1 052 405.00 | | 1 052 405.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 914.00 | 18 914.00 | | 18 914.00 |
UP Prêts | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 238 753.00 | | 238 753.00 | 238 753.00 |
UX Autres créances clients | 2 398 943.00 | 2 398 943.00 | | 2 398 943.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 469.00 | 12 469.00 | | 12 469.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 847.00 | 94 847.00 | | 94 847.00 |
VB T. V. A. | 174 601.00 | 174 601.00 | | 174 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
VI Groupe et associés | 8 748 304.00 | 8 748 304.00 | | 8 748 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 131.00 | 22 131.00 | | 22 131.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 348.00 | 15 348.00 | | 15 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 761.00 | 56 761.00 | | 56 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 948.00 | 64 948.00 | | 64 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 509 104.00 | 509 104.00 | | 509 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 533 871.00 | 3 295 117.00 | 238 753.00 | 3 533 871.00 |
VW T.V.A. | 116 267.00 | 116 267.00 | | 116 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 450 101.00 | 11 364 907.00 | 82 494.00 | 11 450 101.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |