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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 216 852.00 | 189 488.00 | 27 364.00 | 216 852.00 |
AH Fonds commercial | 2 458 516.00 | 8 516.00 | 2 450 000.00 | 2 458 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 151 312.00 | 2 022 178.00 | 129 134.00 | 2 151 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 351 715.00 | 1 620 590.00 | 731 124.00 | 2 351 715.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 310.00 | | 34 310.00 | 34 310.00 |
BF Prêts | 9 280.00 | | 9 280.00 | 9 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 187 139.00 | | 187 139.00 | 187 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 409 125.00 | 3 840 772.00 | 3 568 353.00 | 7 409 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 168 774.00 | 1 094 794.00 | 2 073 980.00 | 3 168 774.00 |
BN En cours de production de biens | 24 066.00 | | 24 066.00 | 24 066.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 293 174.00 | 433 527.00 | 1 859 647.00 | 2 293 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 554 920.00 | 109 630.00 | 2 445 290.00 | 2 554 920.00 |
BZ Autres créances | 260 353.00 | | 260 353.00 | 260 353.00 |
CF Disponibilités | 151 920.00 | | 151 920.00 | 151 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 335 451.00 | | 335 451.00 | 335 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 788 658.00 | 1 637 951.00 | 7 150 707.00 | 8 788 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 197 784.00 | 5 478 723.00 | 10 719 060.00 | 16 197 784.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 276 390.00 | 1 230 530.00 | | 2 276 390.00 |
DD Réserve légale (1) | | 23 245.00 | | |
DF Réserves réglementées (1) | 1 850 000.00 | | | 1 850 000.00 |
DH Report à nouveau | | 441 647.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 988 368.00 | -1 569 032.00 | | -1 988 368.00 |
DL TOTAL (I) | 2 138 022.00 | 126 390.00 | | 2 138 022.00 |
DQ Provisions pour charges | 504 772.00 | 469 376.00 | | 504 772.00 |
DR TOTAL (IV) | 504 772.00 | 469 376.00 | | 504 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 192.00 | 92 568.00 | | 21 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 789 109.00 | 7 875 698.00 | | 5 789 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 899 992.00 | 715 391.00 | | 899 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 647 526.00 | 514 631.00 | | 647 526.00 |
EA Autres dettes | 680 619.00 | 490 764.00 | | 680 619.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 829.00 | 56 743.00 | | 37 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 076 266.00 | 9 745 795.00 | | 8 076 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 719 060.00 | 10 341 561.00 | | 10 719 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 732 174.00 | 2 672 643.00 | 7 404 816.00 | 4 732 174.00 |
FG Production vendue services | 19 390.00 | 3 186.00 | 22 576.00 | 19 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 751 563.00 | 2 675 829.00 | 7 427 392.00 | 4 751 563.00 |
FM Production stockée | | | 39 705.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 350 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 988.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 836 934.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 811 737.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 065 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 023 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 906 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 571 805.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 396.00 | |
GE Autres charges | | | 7 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 757 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 920 977.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 503.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 34 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 980 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 611.00 | 3 711.00 | | 19 611.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 611.00 | 3 711.00 | | 19 611.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 955.00 | 79 574.00 | | 27 955.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 43 696.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 955.00 | 123 270.00 | | 27 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 344.00 | -119 560.00 | | -8 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 866 650.00 | 9 771 586.00 | | 8 866 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 855 017.00 | 11 340 618.00 | | 10 855 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 988 368.00 | -1 569 032.00 | | -1 988 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 338 427.00 | | 325 128.00 | 7 338 427.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 793.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 793.00 | 196 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 254 430.00 | 7 409 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 48 085.00 | 2 675 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 198 552.00 | 4 537 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 723 453.00 | | | 2 723 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 425 761.00 | | 310 128.00 | 4 425 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189 213.00 | | 15 000.00 | 189 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 718 862.00 | 191 500.00 | 69 590.00 | 3 718 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 232 160.00 | 13 930.00 | 48 085.00 | 232 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 486 702.00 | 177 571.00 | 21 505.00 | 3 486 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 469 376.00 | 35 396.00 | | 469 376.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 322 535.00 | 1 528 321.00 | 1 322 535.00 | 1 322 535.00 |
6T Sur comptes clients | 70 235.00 | 43 484.00 | 4 089.00 | 70 235.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 392 770.00 | 1 571 805.00 | 1 326 624.00 | 1 392 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 862 146.00 | 1 607 201.00 | 1 326 624.00 | 1 862 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 127 744.00 | 25 646.00 | 99 398.00 | 127 744.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 899 992.00 | 899 992.00 | | 899 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 260 950.00 | 260 950.00 | | 260 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 093.00 | 267 093.00 | | 267 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 680 619.00 | 680 619.00 | | 680 619.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 829.00 | 37 829.00 | | 37 829.00 |
UP Prêts | 9 280.00 | 9 280.00 | | 9 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 187 139.00 | | | 187 139.00 |
UX Autres créances clients | 2 455 122.00 | | | 2 455 122.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 269.00 | | | 14 269.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 349.00 | | | 349.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 798.00 | | | 99 798.00 |
VB T. V. A. | 131 913.00 | | | 131 913.00 |
VC Groupe et associés | 32 149.00 | | | 32 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 192.00 | 21 192.00 | | 21 192.00 |
VI Groupe et associés | 5 661 365.00 | 5 661 365.00 | | 5 661 365.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 052.00 | | | 4 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 488.00 | 56 488.00 | | 56 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 621.00 | | | 77 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 335 451.00 | | | 335 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 347 143.00 | 3 160 004.00 | 187 139.00 | 3 347 143.00 |
VW T.V.A. | 62 995.00 | 62 995.00 | | 62 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 076 266.00 | 7 974 168.00 | 99 398.00 | 8 076 266.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |