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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 309.00 | | 8 309.00 | 8 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 766.00 | 3 527.00 | 231 239.00 | 234 766.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 129.00 | 917.00 | 19 212.00 | 20 129.00 |
CF Disponibilités | 5 179.00 | | 5 179.00 | 5 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 399.00 | 917.00 | 24 481.00 | 25 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 165.00 | 4 444.00 | 255 721.00 | 260 165.00 |
CU Autres participations | 7 930.00 | | 7 930.00 | 7 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
DG Autres réserves | 52 696.00 | 52 696.00 | | 52 696.00 |
DH Report à nouveau | 136 478.00 | 138 708.00 | | 136 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 565.00 | -2 230.00 | | -3 565.00 |
DL TOTAL (I) | 252 688.00 | 256 253.00 | | 252 688.00 |
EA Autres dettes | 3 033.00 | 3 729.00 | | 3 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 033.00 | 3 729.00 | | 3 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 721.00 | 259 982.00 | | 255 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 498.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 475.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 828.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 828.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 326.00 | 3 163.00 | | 1 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 891.00 | 5 394.00 | | 4 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 565.00 | -2 230.00 | | -3 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 828.00 | 917.00 | 828.00 | 828.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 828.00 | 917.00 | 828.00 | 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 828.00 | 917.00 | 828.00 | 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 090.00 | 90.00 | 215 000.00 | 215 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |