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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 748.00 | | 7 748.00 | 7 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 205.00 | 3 527.00 | 230 678.00 | 234 205.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 129.00 | | 20 129.00 | 20 129.00 |
CF Disponibilités | 7 441.00 | | 7 441.00 | 7 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 739.00 | | 27 739.00 | 27 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 944.00 | 3 527.00 | 258 417.00 | 261 944.00 |
CU Autres participations | 7 930.00 | | 7 930.00 | 7 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
DG Autres réserves | 52 696.00 | 52 696.00 | | 52 696.00 |
DH Report à nouveau | 139 599.00 | 144 719.00 | | 139 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 639.00 | -5 120.00 | | -3 639.00 |
DL TOTAL (I) | 255 735.00 | 259 374.00 | | 255 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 182.00 | | |
EA Autres dettes | 2 682.00 | 2 649.00 | | 2 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 682.00 | 2 831.00 | | 2 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 417.00 | 262 206.00 | | 258 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 454.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 815.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 815.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 325.00 | 605.00 | | 1 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 965.00 | 5 726.00 | | 4 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 639.00 | -5 120.00 | | -3 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 11 276.00 | | | 11 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 169.00 | 169.00 | 215 000.00 | 215 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |