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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 748.00 | | 7 748.00 | 7 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 205.00 | 3 527.00 | 230 678.00 | 234 205.00 |
BZ Autres créances | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 129.00 | | 20 129.00 | 20 129.00 |
CF Disponibilités | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 886.00 | | 36 886.00 | 36 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 092.00 | 3 527.00 | 267 565.00 | 271 092.00 |
CU Autres participations | 7 930.00 | | 7 930.00 | 7 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
DG Autres réserves | 52 696.00 | 52 696.00 | | 52 696.00 |
DH Report à nouveau | 132 913.00 | 136 478.00 | | 132 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 806.00 | -3 565.00 | | 11 806.00 |
DL TOTAL (I) | 264 494.00 | 252 688.00 | | 264 494.00 |
EA Autres dettes | 3 070.00 | 3 033.00 | | 3 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 070.00 | 3 033.00 | | 3 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 565.00 | 255 721.00 | | 267 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 790.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 550.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 917.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 917.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 560.00 | | | 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 560.00 | | | 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 439.00 | | | 14 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 708.00 | 1 326.00 | | 16 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 901.00 | 4 891.00 | | 4 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 806.00 | -3 565.00 | | 11 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 091.00 | 15 091.00 | 215 000.00 | 230 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |