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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 746.00 | 15 997.00 | 15 749.00 | 31 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 866.00 | 19 831.00 | 18 035.00 | 37 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 254.00 | | 13 254.00 | 13 254.00 |
BZ Autres créances | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
CF Disponibilités | 48 916.00 | | 48 916.00 | 48 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 157.00 | | 72 157.00 | 72 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 023.00 | 19 831.00 | 90 192.00 | 110 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
DG Autres réserves | 31 878.00 | 37 927.00 | | 31 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 147.00 | 5 951.00 | | -3 147.00 |
DL TOTAL (I) | 37 315.00 | 52 462.00 | | 37 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 941.00 | | | 15 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 861.00 | 3 060.00 | | 9 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 518.00 | 749.00 | | 4 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 588.00 | 17 399.00 | | 10 588.00 |
EA Autres dettes | 11 969.00 | 15 089.00 | | 11 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 877.00 | 36 297.00 | | 52 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 192.00 | 88 760.00 | | 90 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 125 548.00 | 800.00 | 126 348.00 | 125 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 548.00 | 800.00 | 126 348.00 | 125 548.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 832.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 324.00 | |
GE Autres charges | | | 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305.00 | 122.00 | | 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305.00 | 122.00 | | 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -305.00 | -122.00 | | -305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 824.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 258.00 | 141 148.00 | | 131 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 405.00 | 135 197.00 | | 134 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 147.00 | 5 951.00 | | -3 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 247.00 | | 17 801.00 | 34 247.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 182.00 | 37 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 182.00 | 35 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 960.00 | | 17 801.00 | 31 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 688.00 | 2 324.00 | 14 182.00 | 31 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 688.00 | 2 324.00 | 14 182.00 | 31 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 518.00 | 4 518.00 | | 4 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 225.00 | 9 225.00 | | 9 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 969.00 | 11 969.00 | | 11 969.00 |
UX Autres créances clients | 13 254.00 | | | 13 254.00 |
VB T. V. A. | 5 553.00 | | | 5 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 941.00 | 3 441.00 | 12 500.00 | 15 941.00 |
VI Groupe et associés | 9 861.00 | 9 861.00 | | 9 861.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 640.00 | | | 17 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 241.00 | 23 241.00 | | 23 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 877.00 | 40 377.00 | 12 500.00 | 52 877.00 |