| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 598.00 | 3 918.00 | 680.00 | 4 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 745.00 | 26 790.00 | 4 955.00 | 31 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 631.00 | 30 708.00 | 7 922.00 | 38 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 157.00 | | 38 157.00 | 38 157.00 |
BZ Autres créances | 9 307.00 | | 9 307.00 | 9 307.00 |
CF Disponibilités | 39 435.00 | | 39 435.00 | 39 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 86 900.00 | | 86 900.00 | 86 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 531.00 | 30 708.00 | 94 822.00 | 125 531.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
DG Autres réserves | 31 878.00 | 31 878.00 | | 31 878.00 |
DH Report à nouveau | 13 200.00 | -14 361.00 | | 13 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 148.00 | 47 561.00 | | -10 148.00 |
DL TOTAL (I) | 43 513.00 | 73 662.00 | | 43 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 445.00 | 9 001.00 | | 5 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 071.00 | 3 273.00 | | 5 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 154.00 | 18 749.00 | | 19 154.00 |
EA Autres dettes | 17 637.00 | 17 059.00 | | 17 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 308.00 | 48 083.00 | | 51 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 822.00 | 121 745.00 | | 94 822.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 133 469.00 | | 133 469.00 | 133 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 469.00 | | 133 469.00 | 133 469.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 644.00 | |
GE Autres charges | | | 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 920.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 228.00 | 70.00 | | 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228.00 | 70.00 | | 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -228.00 | -70.00 | | -228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 079.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 473.00 | 216 303.00 | | 135 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 622.00 | 168 742.00 | | 145 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 148.00 | 47 561.00 | | -10 148.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 064.00 | 3 645.00 | | 27 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 064.00 | 3 645.00 | | 27 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 072.00 | 5 072.00 | | 5 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 155.00 | 19 155.00 | | 19 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 637.00 | 17 637.00 | | 17 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 445.00 | 3 100.00 | 2 345.00 | 5 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 465.00 | 47 465.00 | | 47 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 465.00 | 47 465.00 | | 47 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 309.00 | 48 964.00 | 2 345.00 | 51 309.00 |