| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 746.00 | 19 651.00 | 12 095.00 | 31 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 866.00 | 23 484.00 | 14 382.00 | 37 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 254.00 | | 13 254.00 | 13 254.00 |
BZ Autres créances | 8 383.00 | | 8 383.00 | 8 383.00 |
CF Disponibilités | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 107.00 | | 2 107.00 | 2 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 743.00 | | 59 743.00 | 59 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 609.00 | 23 484.00 | 74 125.00 | 97 609.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
DG Autres réserves | 31 878.00 | 31 878.00 | | 31 878.00 |
DH Report à nouveau | -3 147.00 | | | -3 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 215.00 | -3 147.00 | | -11 215.00 |
DL TOTAL (I) | 26 101.00 | 37 315.00 | | 26 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 500.00 | 15 941.00 | | 12 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 861.00 | 9 861.00 | | 9 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 210.00 | 4 518.00 | | 3 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 585.00 | 10 588.00 | | 14 585.00 |
EA Autres dettes | 7 869.00 | 11 969.00 | | 7 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 024.00 | 52 877.00 | | 48 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 125.00 | 90 192.00 | | 74 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 022.00 | 40 377.00 | | 39 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 129 561.00 | 5 705.00 | 135 266.00 | 129 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 561.00 | 5 705.00 | 135 266.00 | 129 561.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 654.00 | |
GE Autres charges | | | 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | 305.00 | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | 305.00 | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152.00 | -305.00 | | -152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 267.00 | 131 258.00 | | 135 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 482.00 | 134 405.00 | | 146 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 215.00 | -3 147.00 | | -11 215.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 866.00 | | | 37 866.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 579.00 | | | 35 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 831.00 | 3 654.00 | | 19 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 831.00 | 3 654.00 | | 19 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 063.00 | 11 063.00 | | 11 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 869.00 | 7 869.00 | | 7 869.00 |
UX Autres créances clients | 13 254.00 | | | 13 254.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
VB T. V. A. | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 500.00 | 3 498.00 | 9 002.00 | 12 500.00 |
VI Groupe et associés | 9 861.00 | 9 861.00 | | 9 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 441.00 | | | 3 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 743.00 | 23 743.00 | | 23 743.00 |
VW T.V.A. | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 024.00 | 39 022.00 | 9 002.00 | 48 024.00 |