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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 665.00 | -665.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 625.00 | 475.00 | 2 150.00 | 2 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 290.00 | 1 140.00 | 2 150.00 | 3 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 559.00 | | 60 559.00 | 60 559.00 |
BZ Autres créances | 3 582.00 | | 3 582.00 | 3 582.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 217.00 | | 10 217.00 | 10 217.00 |
CF Disponibilités | 34 623.00 | | 34 623.00 | 34 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 982.00 | | 108 982.00 | 108 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 271.00 | 1 140.00 | 111 131.00 | 112 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 45 697.00 | | | 45 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 159.00 | | | 20 159.00 |
DL TOTAL (I) | 66 406.00 | | | 66 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 973.00 | | | 3 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 025.00 | | | 21 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 727.00 | | | 19 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 725.00 | | | 44 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 131.00 | | | 111 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 131.00 | | | 44 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 140 355.00 | | 140 355.00 | 140 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 355.00 | | 140 355.00 | 140 355.00 |
FM Production stockée | | | 25 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 760.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 469.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 692.00 | | | 692.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 692.00 | | | 692.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 319.00 | | | 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 319.00 | | | 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 373.00 | | | 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 513.00 | | | 172 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 354.00 | | | 152 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 159.00 | | | 20 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 624.00 | | 1 666.00 | 1 624.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 665.00 | | | 665.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 290.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 625.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 958.00 | | 1 666.00 | 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 671.00 | 469.00 | | 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 665.00 | | | 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6.00 | 469.00 | | 6.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 025.00 | 21 025.00 | | 21 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 269.00 | 8 269.00 | | 8 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
UX Autres créances clients | 60 559.00 | | | 60 559.00 |
VB T. V. A. | 3 582.00 | | | 3 582.00 |
VI Groupe et associés | 3 973.00 | 3 973.00 | | 3 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 141.00 | 64 141.00 | | 64 141.00 |
VW T.V.A. | 4 424.00 | 4 424.00 | | 4 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 725.00 | 44 725.00 | | 44 725.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40.00 | | | 40.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
ST Autres comptes | 17 588.00 | | | 17 588.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 654.00 | | | 654.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
YT Sous‐traitance | 16 956.00 | | | 16 956.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 646.00 | | | 646.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 686.00 | | | 686.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 192.00 | | | 22 192.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 338.00 | | | 23 338.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 446.00 | | | 37 446.00 |