| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 665.00 | -665.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 495.00 | 3 845.00 | 17 651.00 | 21 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 161.00 | 4 510.00 | 17 651.00 | 22 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 574.00 | | 121 574.00 | 121 574.00 |
BZ Autres créances | 5 948.00 | | 5 948.00 | 5 948.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 328.00 | | 15 328.00 | 15 328.00 |
CF Disponibilités | 70 860.00 | | 70 860.00 | 70 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 209.00 | | 214 209.00 | 214 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 370.00 | 4 510.00 | 231 860.00 | 236 370.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 85 826.00 | | | 85 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 703.00 | | | 35 703.00 |
DL TOTAL (I) | 122 079.00 | | | 122 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 891.00 | | | 15 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 490.00 | | | 46 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 936.00 | | | 42 936.00 |
EA Autres dettes | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 781.00 | | | 109 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 860.00 | | | 231 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 041.00 | | | 103 041.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 079.00 | | 63 079.00 | 63 079.00 |
FG Production vendue services | 201 017.00 | | 201 017.00 | 201 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 096.00 | | 264 096.00 | 264 096.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 198.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 533.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 154.00 | |
GE Autres charges | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 826.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 417.00 | | | 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 417.00 | | | 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 321.00 | | | 7 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 830.00 | | | 268 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 127.00 | | | 233 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 703.00 | | | 35 703.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 290.00 | | 20 537.00 | 3 290.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 665.00 | | | 665.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 666.00 | 22 161.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 666.00 | 21 495.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 625.00 | | 20 537.00 | 2 625.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 023.00 | 3 154.00 | 1 666.00 | 3 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 665.00 | | | 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 357.00 | 3 154.00 | 1 666.00 | 2 357.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 490.00 | 46 490.00 | | 46 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 043.00 | 10 043.00 | | 10 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 574.00 | 7 574.00 | | 7 574.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 740.00 | 6 740.00 | | 6 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
UX Autres créances clients | 121 574.00 | 121 574.00 | | 121 574.00 |
VB T. V. A. | 5 948.00 | 5 948.00 | | 5 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 891.00 | 15 891.00 | | 15 891.00 |
VI Groupe et associés | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 109.00 | | | 3 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 022.00 | 128 022.00 | | 128 022.00 |
VW T.V.A. | 18 365.00 | 18 365.00 | | 18 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 781.00 | 109 781.00 | | 109 781.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 70.00 | | | 70.00 |
ST Autres comptes | 14 993.00 | | | 14 993.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
YT Sous‐traitance | 56 994.00 | | | 56 994.00 |
YW Taxe professionnelle | 653.00 | | | 653.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 045.00 | | | 45 045.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 516.00 | | | 22 516.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 732.00 | | | 73 732.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |