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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 665.00 | -665.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 620.00 | 9 322.00 | 14 298.00 | 23 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 286.00 | 9 987.00 | 14 298.00 | 24 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 452.00 | | 81 452.00 | 81 452.00 |
BZ Autres créances | 2 462.00 | | 2 462.00 | 2 462.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 343.00 | | 15 343.00 | 15 343.00 |
CF Disponibilités | 116 129.00 | | 116 129.00 | 116 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 386.00 | | 216 386.00 | 216 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 672.00 | 9 987.00 | 230 685.00 | 240 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 121 529.00 | | | 121 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 034.00 | | | 43 034.00 |
DL TOTAL (I) | 165 113.00 | | | 165 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 185.00 | | | 11 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 544.00 | | | 11 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 277.00 | | | 36 277.00 |
EA Autres dettes | 502.00 | | | 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 572.00 | | | 65 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 685.00 | | | 230 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 146.00 | | | 59 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 432.00 | | 66 432.00 | 66 432.00 |
FG Production vendue services | 236 797.00 | | 236 797.00 | 236 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 229.00 | | 303 229.00 | 303 229.00 |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 339.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 372.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 477.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 598.00 | | | 598.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 598.00 | | | 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 273.00 | | | 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 273.00 | | | 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 325.00 | | | 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 649.00 | | | 9 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 952.00 | | | 303 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 918.00 | | | 260 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 034.00 | | | 43 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 161.00 | | 2 125.00 | 22 161.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 665.00 | | | 665.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 286.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 620.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 495.00 | | 2 125.00 | 21 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 510.00 | 5 477.00 | | 4 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 665.00 | | | 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 845.00 | 5 477.00 | | 3 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 544.00 | 11 544.00 | | 11 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 554.00 | 15 554.00 | | 15 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 667.00 | 9 667.00 | | 9 667.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
UX Autres créances clients | 81 452.00 | 81 452.00 | | 81 452.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VB T. V. A. | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 185.00 | 4 759.00 | 6 426.00 | 11 185.00 |
VI Groupe et associés | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 914.00 | 83 914.00 | | 83 914.00 |
VW T.V.A. | 6 610.00 | 6 610.00 | | 6 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 572.00 | 56 146.00 | 6 426.00 | 62 572.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 65.00 | | | 65.00 |
ST Autres comptes | 16 995.00 | | | 16 995.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 193.00 | | | 5 193.00 |
YT Sous‐traitance | 65 976.00 | | | 65 976.00 |
YW Taxe professionnelle | 678.00 | | | 678.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 972.00 | | | 32 972.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 262.00 | | | 17 262.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 229.00 | | | 88 229.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |