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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 189 851.00 | 78 175.00 | 111 675.00 | 189 851.00 |
040 Immobilisations financières | 4 346.00 | | 4 346.00 | 4 346.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 234 197.00 | 78 175.00 | 156 021.00 | 234 197.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 342.00 | | 16 342.00 | 16 342.00 |
060 Stock marchandises | 4 138.00 | | 4 138.00 | 4 138.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 529.00 | | 6 529.00 | 6 529.00 |
072 Créances – Autres | 10 792.00 | | 10 792.00 | 10 792.00 |
084 Disponibilités | 13 109.00 | | 13 109.00 | 13 109.00 |
092 Charges constatées d’avance | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 452.00 | | 51 452.00 | 51 452.00 |
110 Total général Actif | 285 649.00 | 78 175.00 | 207 473.00 | 285 649.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -57 988.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 956.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 467.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 163 268.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 335.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 856.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 403.00 | |
176 Total des dettes | | | 183 006.00 | |
180 Total général Passif | | | 207 473.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 695.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 121 675.00 | 111 814.00 | | 121 675.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 213 764.00 | 197 747.00 | | 213 764.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 70.00 | | |
230 Autres produits | 785.00 | 2 111.00 | | 785.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 336 223.00 | 311 742.00 | | 336 223.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 547.00 | 27 438.00 | | 28 547.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 620.00 | -2 651.00 | | 620.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 847.00 | 65 378.00 | | 49 847.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 017.00 | -3 269.00 | | -1 017.00 |
242 Autres charges externes. | 99 554.00 | 80 115.00 | | 99 554.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 041.00 | 4 123.00 | | 5 041.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 252.00 | 78 743.00 | | 88 252.00 |
252 Charges sociales | 6 051.00 | 23 345.00 | | 6 051.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 540.00 | 19 219.00 | | 19 540.00 |
262 Autres charges | 652.00 | 425.00 | | 652.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 297 086.00 | 292 865.00 | | 297 086.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 138.00 | 18 877.00 | | 39 138.00 |
290 Produits exceptionnels | | 407.00 | | |
294 Charges financières | 6 182.00 | 7 614.00 | | 6 182.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 532.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 32 956.00 | 11 138.00 | | 32 956.00 |