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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 167.00 | 4 866.00 | 301.00 | 5 167.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 145.00 | 51 331.00 | 11 813.00 | 63 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 192.00 | 109 689.00 | 31 502.00 | 141 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 060.00 | | 9 060.00 | 9 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 654.00 | 165 887.00 | 97 767.00 | 263 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 921.00 | | 15 921.00 | 15 921.00 |
BT Marchandises | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 451.00 | | 15 451.00 | 15 451.00 |
BZ Autres créances | 32 811.00 | | 32 811.00 | 32 811.00 |
CF Disponibilités | 48 572.00 | | 48 572.00 | 48 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 115 255.00 | | 115 255.00 | 115 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 909.00 | 165 887.00 | 213 022.00 | 378 909.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 060.00 | | | 9 060.00 |
CU Autres participations | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 1 000.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | | 34 072.00 | | |
DH Report à nouveau | -29 543.00 | 4 559.00 | | -29 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 751.00 | 30 690.00 | | 31 751.00 |
DL TOTAL (I) | 7 208.00 | 74 821.00 | | 7 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 217.00 | 44 691.00 | | 133 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 778.00 | 33 868.00 | | 7 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 566.00 | 10 270.00 | | 15 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 202.00 | 30 158.00 | | 49 202.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 814.00 | 119 037.00 | | 205 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 022.00 | 193 858.00 | | 213 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 814.00 | 119 037.00 | | 205 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 064.00 | | 2 590.00 | 261 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 167.00 | | | 45 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 747.00 | | 2 590.00 | 201 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 150.00 | | | 14 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 264.00 | 22 622.00 | | 143 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 380.00 | 1 486.00 | | 3 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 884.00 | 21 136.00 | | 139 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 566.00 | 15 566.00 | | 15 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 645.00 | 14 645.00 | | 14 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 908.00 | 24 908.00 | | 24 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 060.00 | 9 060.00 | | 9 060.00 |
UX Autres créances clients | 15 451.00 | 15 451.00 | | 15 451.00 |
VB T. V. A. | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VC Groupe et associés | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 708.00 | 129 708.00 | | 129 708.00 |
VI Groupe et associés | 7 778.00 | 7 778.00 | | 7 778.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 250.00 | | | 130 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 724.00 | | | 41 724.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 718.00 | 31 718.00 | | 31 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 322.00 | 57 322.00 | | 57 322.00 |
VW T.V.A. | 9 059.00 | 9 059.00 | | 9 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 814.00 | 205 814.00 | | 205 814.00 |