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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 189 851.00 | 98 304.00 | 91 547.00 | 189 851.00 |
040 Immobilisations financières | 14 150.00 | | 14 150.00 | 14 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 244 001.00 | 98 304.00 | 145 697.00 | 244 001.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 086.00 | | 19 086.00 | 19 086.00 |
060 Stock marchandises | 5 952.00 | | 5 952.00 | 5 952.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 425.00 | | 12 425.00 | 12 425.00 |
072 Créances – Autres | 12 785.00 | | 12 785.00 | 12 785.00 |
084 Disponibilités | 24 692.00 | | 24 692.00 | 24 692.00 |
092 Charges constatées d’avance | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 970.00 | | 74 970.00 | 74 970.00 |
110 Total général Actif | 318 971.00 | 98 304.00 | 220 667.00 | 318 971.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -25 033.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 592.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 059.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 135 738.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 386.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 686.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 484.00 | |
176 Total des dettes | | | 166 607.00 | |
180 Total général Passif | | | 220 667.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 804.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 156 433.00 | 121 675.00 | | 156 433.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 259 065.00 | 213 764.00 | | 259 065.00 |
230 Autres produits | 9 243.00 | 785.00 | | 9 243.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 424 741.00 | 336 223.00 | | 424 741.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 448.00 | 28 547.00 | | 39 448.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 814.00 | 620.00 | | -1 814.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 80 661.00 | 49 847.00 | | 80 661.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 744.00 | -1 017.00 | | -2 744.00 |
242 Autres charges externes. | 111 967.00 | 99 554.00 | | 111 967.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 803.00 | 5 041.00 | | 8 803.00 |
250 Rémunérations du personnel | 123 289.00 | 88 252.00 | | 123 289.00 |
252 Charges sociales | 12 432.00 | 6 051.00 | | 12 432.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 129.00 | 19 540.00 | | 20 129.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 652.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 392 181.00 | 297 086.00 | | 392 181.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 559.00 | 39 138.00 | | 32 559.00 |
294 Charges financières | 2 948.00 | 6 182.00 | | 2 948.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 20.00 | | | 20.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 592.00 | 32 956.00 | | 29 592.00 |