| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 310.00 | 26 371.00 | 18 938.00 | 45 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 850.00 | 23 148.00 | 40 702.00 | 63 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 696.00 | 49 520.00 | 580 175.00 | 629 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 583.00 | | 7 583.00 | 7 583.00 |
BZ Autres créances | 40 105.00 | | 40 105.00 | 40 105.00 |
CF Disponibilités | 51 021.00 | | 51 021.00 | 51 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 381.00 | | 99 381.00 | 99 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 077.00 | 49 520.00 | 679 556.00 | 729 077.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 224 300.00 | | | 224 300.00 |
DH Report à nouveau | 11 721.00 | | | 11 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 748.00 | | | 71 748.00 |
DL TOTAL (I) | 313 270.00 | | | 313 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 983.00 | | | 260 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 334.00 | | | 15 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 968.00 | | | 29 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 286.00 | | | 366 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 556.00 | | | 679 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 302.00 | | | 105 302.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 696.00 | | | 629 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 629 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 520 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 161.00 | | | 109 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 535.00 | | | 535.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 694.00 | 14 825.00 | | 34 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 694.00 | 14 825.00 | | 34 694.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 334.00 | 15 334.00 | | 15 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 675.00 | 8 675.00 | | 8 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 086.00 | 19 086.00 | | 19 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 535.00 | | | 535.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | | | 15.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 996.00 | | | 8 996.00 |
VB T. V. A. | 748.00 | | | 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 983.00 | | 89 072.00 | 260 983.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 540.00 | | | 85 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 164.00 | | | 21 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 182.00 | | | 9 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 670.00 | | | 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 311.00 | 40 776.00 | 535.00 | 41 311.00 |
VW T.V.A. | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 286.00 | 105 302.00 | 89 072.00 | 366 286.00 |