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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 317.00 | 33 429.00 | 12 888.00 | 46 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 174.00 | 28 926.00 | 43 248.00 | 72 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 027.00 | 62 356.00 | 576 671.00 | 639 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 292.00 | | 7 292.00 | 7 292.00 |
BZ Autres créances | 26 594.00 | | 26 594.00 | 26 594.00 |
CF Disponibilités | 59 606.00 | | 59 606.00 | 59 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 591.00 | | 93 591.00 | 93 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 618.00 | 62 356.00 | 670 262.00 | 732 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 307 770.00 | | | 307 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 799.00 | | | 81 799.00 |
DL TOTAL (I) | 395 069.00 | | | 395 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 962.00 | | | 172 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 755.00 | | | 59 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 220.00 | | | 13 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 254.00 | | | 29 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 192.00 | | | 275 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 262.00 | | | 670 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 930.00 | | | 186 930.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 696.00 | | 9 331.00 | 629 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 639 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 520 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 161.00 | | 9 331.00 | 109 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 535.00 | | | 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 520.00 | 12 835.00 | | 49 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 520.00 | 12 835.00 | | 49 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 220.00 | 13 220.00 | | 13 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 793.00 | 8 793.00 | | 8 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 039.00 | 16 039.00 | | 16 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 535.00 | | | 535.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65.00 | | | 65.00 |
VB T. V. A. | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 910.00 | 83 648.00 | 88 262.00 | 171 910.00 |
VI Groupe et associés | 59 755.00 | 59 755.00 | | 59 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 072.00 | | | 89 072.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 361.00 | | | 15 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 061.00 | | | 10 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97.00 | | | 97.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 226.00 | 26 691.00 | 535.00 | 27 226.00 |
VW T.V.A. | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 192.00 | 186 930.00 | 88 262.00 | 275 192.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |