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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 995.00 | 39 372.00 | 9 622.00 | 48 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 174.00 | 34 291.00 | 37 883.00 | 72 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 705.00 | 73 664.00 | 568 040.00 | 641 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 249.00 | | 6 249.00 | 6 249.00 |
BZ Autres créances | 24 403.00 | | 24 403.00 | 24 403.00 |
CF Disponibilités | 83 068.00 | | 83 068.00 | 83 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 818.00 | | 113 818.00 | 113 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 524.00 | 73 664.00 | 681 859.00 | 755 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 389 569.00 | | | 389 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 145.00 | | | 97 145.00 |
DL TOTAL (I) | 492 214.00 | | | 492 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 262.00 | | | 88 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 755.00 | | | 59 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 768.00 | | | 15 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 658.00 | | | 24 658.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 644.00 | | | 189 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 859.00 | | | 681 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 682.00 | | | 155 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 028.00 | | 2 678.00 | 639 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 641 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 520 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 493.00 | | 2 678.00 | 118 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 535.00 | | | 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 356.00 | 11 308.00 | | 62 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 356.00 | 11 308.00 | | 62 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 769.00 | 15 769.00 | | 15 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 956.00 | 60 956.00 | | 60 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 262.00 | 54 300.00 | 33 962.00 | 88 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 649.00 | | | 83 649.00 |
VP Divers | 24 403.00 | 24 403.00 | | 24 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 658.00 | 24 658.00 | | 24 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 036.00 | 24 501.00 | 535.00 | 25 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 645.00 | 155 683.00 | 33 962.00 | 189 645.00 |