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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 069.00 | 4 473.00 | 3 596.00 | 8 069.00 |
040 Immobilisations financières | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 634.00 | 4 473.00 | 16 160.00 | 20 634.00 |
060 Stock marchandises | 110 369.00 | | 110 369.00 | 110 369.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 365.00 | | 12 365.00 | 12 365.00 |
072 Créances – Autres | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
084 Disponibilités | 23 007.00 | | 23 007.00 | 23 007.00 |
092 Charges constatées d’avance | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 148 507.00 | | 148 507.00 | 148 507.00 |
110 Total général Actif | 169 141.00 | 4 473.00 | 164 668.00 | 169 141.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 395.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 123.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 518.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 712.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 296.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63 436.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 327.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 815.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 150.00 | |
180 Total général Passif | | | 164 668.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 3 508.00 | | | 3 508.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 222 090.00 | 207 319.00 | | 222 090.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 136.00 | | | 136.00 |
230 Autres produits | 178.00 | 7.00 | | 178.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 222 404.00 | 207 325.00 | | 222 404.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 178 444.00 | 160 234.00 | | 178 444.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -16 847.00 | -8 710.00 | | -16 847.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 179.00 | 56.00 | | 179.00 |
242 Autres charges externes. | 21 875.00 | 20 301.00 | | 21 875.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 85.00 | | | 85.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 166.00 | 210.00 | | 166.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 455.00 | 17 148.00 | | 15 455.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 009.00 | 1 132.00 | | 1 009.00 |
262 Autres charges | 269.00 | 254.00 | | 269.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 200 550.00 | 190 625.00 | | 200 550.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 854.00 | 16 700.00 | | 21 854.00 |
294 Charges financières | 637.00 | 706.00 | | 637.00 |
300 Charges exceptionnelles | 95.00 | 11.00 | | 95.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 123.00 | 15 983.00 | | 21 123.00 |