| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 069.00 | 5 208.00 | 2 861.00 | 8 069.00 |
040 Immobilisations financières | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 634.00 | 5 208.00 | 15 425.00 | 20 634.00 |
060 Stock marchandises | 136 571.00 | | 136 571.00 | 136 571.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 526.00 | | 5 526.00 | 5 526.00 |
072 Créances – Autres | 4 154.00 | | 4 154.00 | 4 154.00 |
084 Disponibilités | 30 123.00 | | 30 123.00 | 30 123.00 |
092 Charges constatées d’avance | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 176 714.00 | | 176 714.00 | 176 714.00 |
110 Total général Actif | 197 348.00 | 5 208.00 | 192 140.00 | 197 348.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 518.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 103.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 621.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 117.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64 064.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 062.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 339.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 519.00 | |
180 Total général Passif | | | 192 140.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 63.00 | | | 63.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 225 569.00 | 222 090.00 | | 225 569.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 476.00 | 136.00 | | 476.00 |
230 Autres produits | 23.00 | 178.00 | | 23.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 226 068.00 | 222 404.00 | | 226 068.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 179 690.00 | 178 444.00 | | 179 690.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -26 202.00 | -16 847.00 | | -26 202.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 127.00 | 179.00 | | 127.00 |
242 Autres charges externes. | 24 685.00 | 21 875.00 | | 24 685.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 85.00 | | | 85.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 85.00 | 166.00 | | 85.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 859.00 | 15 455.00 | | 16 859.00 |
252 Charges sociales | 256.00 | | | 256.00 |
254 Dotations aux amortissements | 735.00 | 1 009.00 | | 735.00 |
262 Autres charges | 316.00 | 269.00 | | 316.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 196 552.00 | 200 550.00 | | 196 552.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 517.00 | 21 854.00 | | 29 517.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | | | 9.00 |
290 Produits exceptionnels | 11.00 | | | 11.00 |
294 Charges financières | 314.00 | 637.00 | | 314.00 |
300 Charges exceptionnelles | 99.00 | 95.00 | | 99.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 103.00 | 21 123.00 | | 28 103.00 |